百嘉基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：2024-07-24
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
净值详情
|
基金类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-24 |
1.0478 |
1.1201 |
0.01% |
3.72% |
5.42% |
5.30 |
|||||
债券型-长债 |
07-24 |
1.0394 |
1.0544 |
0.00% |
3.50% |
5.03% |
20.48 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-24 |
1.0492 |
1.0492 |
0.02% |
2.17% |
3.75% |
10.47 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-24 |
1.1525 |
1.5735 |
-0.02% |
2.05% |
2.75% |
5.09 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-24 |
1.1531 |
1.5732 |
-0.02% |
1.93% |
2.49% |
0.00 |
|||||
债券型-长债 |
07-24 |
1.2498 |
2.7085 |
-0.01% |
1.55% |
2.34% |
10.57 |
|||||
债券型-长债 |
07-24 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.01% |
1.16% |
2.18% |
2.12 |
|||||
债券型-长债 |
07-24 |
1.2541 |
2.7267 |
-0.01% |
1.45% |
2.14% |
17.28 |
|||||
指数型-固收 |
07-24 |
1.0242 |
1.0242 |
0.00% |
0.76% |
1.49% |
0.40 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
0.6929 |
0.6929 |
-1.51% |
8.44% |
-16.17% |
0.58 |
|||||
混合型-偏股 |
07-24 |
1.0088 |
1.0088 |
-1.47% |
13.06% |
- |
0.11 |
|||||
债券型-长债 |
07-24 |
0.9979 |
0.9979 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
|||||
债券型-长债 |
07-24 |
0.9974 |
0.9974 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
|||||
债券型-长债 |
07-24 |
0.9996 |
0.9996 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
|||||
债券型-长债 |
07-24 |
0.9992 |
0.9992 |
0.00% |
- |
- |
0.50 |
|||||
债券型-长债 |
07-24 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.01% |
- |
- |
- |
货币/理财型基金
最新更新日期：
基金名称代码
净值详情
类型
日期
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
暂无数据
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。