-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.5338 |
1.5338 |
0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.5227 |
1.5227 |
4.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.4698 |
1.4698 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.4670 |
1.4670 |
-1.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.4983 |
1.4983 |
-1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.5216 |
1.5216 |
1.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.5059 |
1.5059 |
4.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.4446 |
1.4446 |
-1.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.4701 |
1.4701 |
-3.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.5281 |
1.5281 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.5259 |
1.5259 |
-1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.5504 |
1.5504 |
0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.5374 |
1.5374 |
1.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.5096 |
1.5096 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
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