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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-02 |
2.0353 |
2.3050 |
2024-08-01 |
2.0372 |
2.3069 |
2024-07-31 |
2.0350 |
2.3047 |
2024-07-30 |
2.0294 |
2.2991 |
2024-07-29 |
2.0312 |
2.3009 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.8214 |
0.06% |
|
1.0216 |
0.06% |
|
1.0819 |
0.06% |
|
1.0858 |
0.06% |
|
1.0072 |
0.05% |
|
1.0073 |
0.04% |
|
1.1864 |
0.03% |
|
1.2062 |
0.02% |
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1.0312 |
-0.02% |
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1.0573 |
-0.03% |
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