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宏利印度股票(QDII)(006105
)
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单位净值(2024-07-26)

1.57071.22%
近1月：2.13%
近1年：24.36%

累计净值

1.5991
近3月：7.07%
近3年：33.31%

近6月：14.62%
成立来：60.21%
类型：QDII-普通股票  |  中高风险
规模：13.98亿元（2024-06-30）
基金经理：师婧
成 立 日：2019-01-30
管 理 人：宏利基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    3.62%
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    3.21%
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    Hindu
    3.05%
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    印度国家银
    2.82%
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    印度国家银
    2.82%
    --
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    前十持仓占比合计：39.03%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>

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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.5707
    1.5991
    1.22%
    07-25
    1.5517
    1.5801
    -0.26%
    07-24
    1.5557
    1.5841
    0.73%
    07-23
    1.5445
    1.5729
    -0.80%
    07-22
    1.5570
    1.5854
    0.30%
    07-19
    1.5524
    1.5808
    -1.17%
    07-18
    1.5708
    1.5992
    0.41%
    07-17
    1.5644
    1.5928
    0.00%
    07-16
    1.5644
    1.5928
    -0.13%
    07-15
    1.5664
    1.5948
    0.36%
    07-12
    1.5608
    1.5892
    0.46%
  • 宏利印度股票(QDII)成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-02-19
    每份派现金0.0284元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
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0.9821
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0.74%
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-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.18%
    2.13%
    7.07%
    14.62%
    14.95%
    24.36%
    44.56%
    33.31%
    同类平均
    -1.41%
    -0.75%
    3.95%
    11.01%
    8.63%
    4.52%
    14.56%
    -5.49%
    沪深300
    -3.53%
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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    70.70%
    2023-06-30
    125.75%
    2022-12-31
    88.78%
    2022-06-30
    97.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
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