行情走势—天天基金...

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招商优质成长混合(LOF)(前端：161706  后端：161707
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-02)

3.0990-0.09%
近1月：2.49%
近1年：18.62%

累计净值

5.1944
近3月：5.00%
近3年：-10.00%

近6月：15.02%
成立来：1053.30%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：17.09亿元（2024-03-31）
基金经理：吴潇
成 立 日：2005-11-17
管 理 人：招商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    3.0990
    5.1944
    -0.09%
    07-01
    3.1017
    5.1971
    0.27%
    06-30
    3.0934
    5.1888
    0.00%
    06-28
    3.0935
    5.1889
    0.95%
    06-27
    3.0645
    5.1599
    -0.24%
    06-26
    3.0720
    5.1674
    0.44%
    06-25
    3.0585
    5.1539
    0.14%
    06-24
    3.0541
    5.1495
    0.12%
    06-21
    3.0505
    5.1459
    -0.20%
    06-20
    3.0566
    5.1520
    -0.17%
    06-19
    3.0617
    5.1571
    0.37%
  • 招商优质成长混合(LOF)成立以来，总计分红7次，拆分1次
    2019-10-29
    每份派现金0.1851元
    2007-03-22
    每份基金份额折算2.3103份
    2007-01-18
    每份派现金0.2000元
    2006-11-01
    每份派现金0.1000元
    2006-06-05
    每份派现金0.2000元
    2006-04-17
    每份派现金0.0500元
    2006-02-28
    每份派现金0.0350元
    2006-01-18
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.32%
    2.49%
    5.00%
    15.02%
    16.02%
    18.62%
    9.07%
    -10.00%
    同类平均
    -0.25%
    -3.49%
    -3.57%
    -4.63%
    -5.58%
    -17.18%
    -28.14%
    -34.55%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    716 | 4310
    299 | 4319
    247 | 4271
    129 | 4125
    105 | 4125
    20 | 3802
    32 | 3088
    138 | 1979
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    196.48%
    2023-06-30
    330.17%
    2022-12-31
    255.13%
    2022-06-30
    275.28%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，基金经理张慎平2011年7月接任，2012年收益5.59%，高于同类平均。
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179
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07-01 20:13
68
0
07-01 14:56
74
0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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