日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.02 |
0.04 |
0.72 |
0.97 |
-11.37% |
2023-12-31 |
0.02 |
0.07 |
0.75 |
1.09 |
-7.28% |
2023-09-30 |
0.04 |
0.05 |
0.79 |
1.18 |
-18.80% |
2023-06-30 |
0.07 |
0.08 |
0.81 |
1.45 |
0.71% |
2023-03-31 |
0.04 |
0.09 |
0.82 |
1.44 |
1.88% |
2022-12-31 |
0.05 |
0.16 |
0.87 |
1.42 |
-25.74% |
2022-09-30 |
0.15 |
0.21 |
0.99 |
1.91 |
-13.46% |
2022-06-30 |
0.07 |
0.20 |
1.05 |
2.20 |
0.58% |
2022-03-31 |
0.21 |
0.17 |
1.17 |
2.19 |
-17.49% |
2021-12-31 |
0.41 |
0.41 |
1.13 |
2.65 |
-1.85% |
2021-09-30 |
0.86 |
0.39 |
1.13 |
2.70 |
108.80% |
2021-06-30 |
0.23 |
0.19 |
0.65 |
1.30 |
42.34% |
2021-03-31 |
0.44 |
0.43 |
0.62 |
0.91 |
-5.47% |
2020-12-31 |
0.19 |
0.45 |
0.61 |
0.96 |
-9.54% |
2020-09-30 |
0.14 |
0.46 |
0.87 |
1.06 |
-18.13% |
2020-06-30 |
0.07 |
0.34 |
1.19 |
1.30 |
4.62% |
2020-03-31 |
1.06 |
1.03 |
1.45 |
1.24 |
5.36% |
2019-12-31 |
0.18 |
0.21 |
1.42 |
1.18 |
20.44% |
2019-09-30 |
0.01 |
0.11 |
1.45 |
0.98 |
3.18% |
2019-06-30 |
0.03 |
0.09 |
1.55 |
0.95 |
-12.65% |
2019-03-31 |
0.04 |
0.09 |
1.61 |
1.09 |
28.69% |
2018-12-31 |
0.00 |
0.02 |
1.66 |
0.84 |
-18.07% |
2018-09-30 |
0.00 |
0.03 |
1.67 |
1.03 |
-8.98% |
2018-06-30 |
0.02 |
0.21 |
1.70 |
1.13 |
0.00% |
2018-06-29 |
--- |
--- |
--- |
1.13 |
-21.54% |
2018-03-31 |
0.01 |
0.16 |
1.90 |
1.44 |
-6.07% |
2017-12-31 |
0.00 |
0.20 |
2.06 |
1.54 |
-17.59% |
2017-09-30 |
0.03 |
0.22 |
2.26 |
1.86 |
5.22% |
2017-06-30 |
0.01 |
0.34 |
2.45 |
1.77 |
-21.69% |
2017-03-31 |
0.00 |
0.27 |
2.78 |
2.26 |
-9.79% |
2016-12-31 |
0.00 |
0.23 |
3.05 |
2.51 |
-0.01% |
2016-12-30 |
--- |
--- |
--- |
2.51 |
-6.58% |
2016-09-30 |
0.01 |
0.33 |
3.28 |
2.68 |
-14.39% |
2016-06-30 |
0.07 |
0.34 |
3.61 |
3.14 |
-6.00% |
2016-03-31 |
0.12 |
0.58 |
3.88 |
3.34 |
-24.22% |
2015-12-31 |
0.01 |
2.00 |
4.34 |
4.40 |
-30.46% |
2015-11-20 |
--- |
--- |
--- |
6.33 |
-0.01% |
2015-11-13 |
--- |
--- |
--- |
6.33 |
-0.01% |
2015-11-06 |
--- |
--- |
--- |
6.33 |
0.01% |
2015-10-30 |
--- |
--- |
--- |
6.33 |
0.00% |
2015-10-27 |
--- |
--- |
6.33 |
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--- |
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