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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 |
1.0496 |
1.6756 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0477 |
1.6737 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0481 |
1.6741 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0489 |
1.6749 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0459 |
1.6719 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0471 |
1.6731 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0447 |
1.6707 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0466 |
1.6726 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0448 |
1.6708 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0460 |
1.6720 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0469 |
1.6729 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0482 |
1.6742 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0482 |
1.6742 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0480 |
1.6740 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0469 |
1.6729 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0473 |
1.6733 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0468 |
1.6728 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0466 |
1.6726 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0483 |
1.6743 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0479 |
1.6739 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
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