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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
1.4490 |
1.6040 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.4470 |
1.6020 |
-1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.4630 |
1.6180 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.4710 |
1.6260 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.4600 |
1.6150 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.4650 |
1.6200 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.4620 |
1.6170 |
-0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.4730 |
1.6280 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.4620 |
1.6170 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.4610 |
1.6160 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.4540 |
1.6090 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.4600 |
1.6150 |
-0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.4710 |
1.6260 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.4660 |
1.6210 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.4740 |
1.6290 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.4750 |
1.6300 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.4780 |
1.6330 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.4740 |
1.6290 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.4810 |
1.6360 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.4720 |
1.6270 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
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