-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.2300 |
1.2300 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.2274 |
1.2274 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.2248 |
1.2248 |
-1.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.2470 |
1.2470 |
-2.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.2833 |
1.2833 |
1.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.2658 |
1.2658 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.2589 |
1.2589 |
0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.2486 |
1.2486 |
1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.2313 |
1.2313 |
-2.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.2634 |
1.2634 |
1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2473 |
1.2473 |
3.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2069 |
1.2069 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2058 |
1.2058 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2013 |
1.2013 |
-3.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2495 |
1.2495 |
4.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2010 |
1.2010 |
-2.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.2322 |
1.2322 |
-1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
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