-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-25 |
1.6233 |
1.6233 |
1.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.5975 |
1.5975 |
-1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.6435 |
1.6435 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.6444 |
1.6444 |
1.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.6214 |
1.6214 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.6171 |
1.6171 |
1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.5996 |
1.5996 |
1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.5758 |
1.5758 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.5737 |
1.5737 |
2.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.5433 |
1.5433 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.5674 |
1.5674 |
1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
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