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- (单位:元)
资产
2023-12-31
资产:
银行存款
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结算备付金
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存出保证金
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交易性金融资产
662,960,436.96
其中:股票投资
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其中:基金投资
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其中:债券投资
662,960,436.96
其中:资产支持证券投资
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衍生金融资产
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买入返售金融资产
65,078,389.88
应收证券清算款
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应收利息
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应收股利
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应收申购款
42,198,361.91
递延所得税资产
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其他资产
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资产总计
779,216,113.81
负债和所有者权益
2023-12-31
负债:
短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
4,000,658.92
应付证券清算款
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应付赎回款
7,941,323.14
应付管理人报酬
184,587.20
应付托管费
30,764.52
应付销售服务费
90,751.68
应付税费
96,477.87
应付利息
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应收利润
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递延所得税负债
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其他负债
173,585.19
负债合计
12,518,148.52
所有者权益:
实收基金
752,448,330.10
所有者权益合计
766,697,965.29
负债和所有者权益合计
779,216,113.81
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