行情走势—天天基金...

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招商中证白酒指数(LOF)C(012414
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-03 15:00)

--
近1月：-12.05%
近1年：-22.44%

单位净值(2024-07-03)

0.8072-0.92%
近3月：-16.65%
近3年：-40.47%

累计净值

0.8922
近6月：-11.65%
成立来：-40.54%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：95.17亿元（2024-03-31）
基金经理：侯昊
成 立 日：2021-05-18
管 理 人：招商基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证白酒指数 | 年化跟踪误差：1.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    0.8072
    0.8922
    -0.92%
    07-02
    0.8147
    0.8997
    1.53%
    07-01
    0.8024
    0.8874
    -0.57%
    06-30
    0.8070
    0.8920
    -0.01%
    06-28
    0.8071
    0.8921
    -2.02%
    06-27
    0.8237
    0.9087
    -1.21%
    06-26
    0.8338
    0.9188
    0.28%
    06-25
    0.8315
    0.9165
    -0.10%
    06-24
    0.8323
    0.9173
    0.37%
    06-21
    0.8292
    0.9142
    -1.64%
    06-20
    0.8430
    0.9280
    -1.09%
  • 招商中证白酒指数(LOF)C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-12-31
    每份派现金0.0450元
    2021-12-09
    每份派现金0.0280元
    2021-09-07
    每份派现金0.0120元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.19%
    -12.05%
    -16.65%
    -11.65%
    -14.74%
    -22.44%
    -36.54%
    -40.47%
    同类平均
    -1.61%
    -4.55%
    -4.91%
    -4.60%
    -5.89%
    -15.60%
    -23.41%
    -28.70%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    跟踪标的
    -3.38%
    -13.69%
    -18.38%
    -13.42%
    -16.59%
    -24.56%
    -39.16%
    -43.29%
    同类排名
    2158 | 2969
    2880 | 2938
    2716 | 2802
    1946 | 2634
    2073 | 2629
    1611 | 2334
    1550 | 1901
    996 | 1288
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    39.31%
    2023-06-30
    49.13%
    2022-12-31
    47.10%
    2022-06-30
    44.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-04 06:06
101
2
07-04 05:52
96
0
07-04 05:39
264
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716
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96
0
07-04 00:16
553
2
07-03 23:58
219
2
07-03 23:40
209
7
07-03 23:34
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