行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.06450.03%
近1月：0.28%
近1年：3.00%

累计净值

1.2469
近3月：0.87%
近3年：9.42%

近6月：1.79%
成立来：27.02%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：12.38亿元（2024-03-31）
基金经理：龙悦芳
成 立 日：2017-09-15
管 理 人：金鹰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0645
    1.2469
    0.03%
    07-01
    1.0642
    1.2466
    -0.04%
    06-30
    1.0646
    1.2470
    0.02%
    06-28
    1.0644
    1.2468
    0.01%
    06-27
    1.0643
    1.2467
    0.02%
    06-26
    1.0641
    1.2465
    0.01%
    06-25
    1.0640
    1.2464
    0.03%
    06-24
    1.0637
    1.2461
    0.02%
    06-21
    1.0635
    1.2459
    -0.01%
    06-20
    1.0636
    1.2460
    0.01%
    06-19
    1.0635
    1.2459
    0.01%
  • 金鹰添瑞中短债A成立以来，总计分红24次，拆分0次
    2024-04-25
    每份派现金0.0020元
    2024-02-05
    每份派现金0.0020元
    2023-10-30
    每份派现金0.0010元
    2023-08-04
    每份派现金0.0060元
    2023-05-12
    每份派现金0.0084元
    2023-02-03
    每份派现金0.0040元
    2022-11-04
    每份派现金0.0040元
    2022-08-05
    每份派现金0.0065元
    2022-05-12
    每份派现金0.0055元
    2022-02-17
    每份派现金0.0100元
    2021-10-27
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.28%
    0.87%
    1.79%
    1.80%
    3.00%
    5.72%
    9.42%
    同类平均
    0.06%
    0.28%
    0.85%
    1.87%
    1.89%
    3.39%
    6.19%
    10.00%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    498 | 849
    273 | 847
    271 | 840
    351 | 826
    352 | 825
    463 | 760
    348 | 601
    157 | 375
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特点：主投短期高评级债券、银行存单等，收益亮眼、波动小。
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作者
最新更新时间
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06-21 20:29
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611
0
05-17 09:05
1107
0
05-15 15:36
1767
2
05-15 11:29
604
0
05-06 17:39
1057
0
04-29 17:28
675
0
04-26 09:05
677
0
04-24 10:31
673
0
04-24 09:04
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04-22 19:31

金鹰基金

管理规模：629.63亿旗下基金：125只
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