行情走势—天天基金...

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申万菱信沪深300价值指数C(007800
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-19 15:00)

--
近1月：2.38%
近1年：6.06%

单位净值(2024-07-19)

1.05200.06%
近3月：2.71%
近3年：2.87%

累计净值

1.1770
近6月：15.20%
成立来：17.99%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：5.67亿元（2024-06-30）
基金经理：赵兵
成 立 日：2019-08-08
管 理 人：申万菱信基金
跟踪标的：沪深300价值指数 | 年化跟踪误差：1.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.10%
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0520
    1.1770
    0.06%
    07-18
    1.0514
    1.1764
    0.54%
    07-17
    1.0458
    1.1708
    -0.07%
    07-16
    1.0465
    1.1715
    -0.04%
    07-15
    1.0469
    1.1719
    0.36%
    07-12
    1.0431
    1.1681
    0.62%
    07-11
    1.0367
    1.1617
    0.31%
    07-10
    1.0335
    1.1585
    -0.40%
    07-09
    1.0376
    1.1626
    0.89%
    07-08
    1.0284
    1.1534
    -0.13%
    07-05
    1.0297
    1.1547
    -1.09%
  • 申万菱信沪深300价值指数C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-09-26
    每份派现金0.0090元
    2021-12-24
    每份派现金0.1160元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.85%
    2.38%
    2.71%
    15.20%
    14.57%
    6.06%
    11.26%
    2.87%
    同类平均
    0.74%
    -2.14%
    -1.26%
    2.54%
    -4.45%
    -13.39%
    -20.00%
    -29.14%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    0.51%
    0.31%
    0.02%
    13.47%
    12.77%
    3.78%
    4.48%
    -8.49%
    同类排名
    1611 | 3022
    273 | 2973
    574 | 2829
    264 | 2651
    117 | 2621
    147 | 2346
    130 | 1920
    141 | 1332
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    97.17%
    2023-06-30
    73.33%
    2022-12-31
    121.90%
    2022-06-30
    138.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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0
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0
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0
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0
12-28 09:06
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0
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0
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