行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.04290.01%
近1月：0.28%
近1年：3.56%

累计净值

1.2007
近3月：1.05%
近3年：10.77%

近6月：2.14%
成立来：21.66%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：董珊珊等
成 立 日：2018-11-08
管 理 人：中金基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0429
    1.2007
    0.01%
    07-09
    1.0428
    1.2006
    0.04%
    07-08
    1.0424
    1.2002
    -0.04%
    07-05
    1.0428
    1.2006
    -0.02%
    07-04
    1.0430
    1.2008
    0.02%
    07-03
    1.0428
    1.2006
    0.03%
    07-02
    1.0425
    1.2003
    0.01%
    07-01
    1.0424
    1.2002
    -0.02%
    06-30
    1.0426
    1.2004
    0.01%
    06-28
    1.0425
    1.2003
    0.03%
    06-27
    1.0422
    1.2000
    0.02%
  • 中金金元C成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2023-09-13
    每份派现金0.0275元
    2022-12-12
    每份派现金0.0199元
    2022-05-20
    每份派现金0.0060元
    2022-03-23
    每份派现金0.0056元
    2022-01-18
    每份派现金0.0060元
    2021-11-15
    每份派现金0.0054元
    2021-09-29
    每份派现金0.0038元
    2021-08-24
    每份派现金0.0064元
    2021-06-21
    每份派现金0.0075元
    2021-04-15
    每份派现金0.0052元
    2021-03-15
    每份派现金0.0035元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.28%
    1.05%
    2.14%
    2.27%
    3.56%
    6.55%
    10.77%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    537 | 2899
    1397 | 2901
    1062 | 2817
    1629 | 2678
    1543 | 2675
    1354 | 2420
    1207 | 2076
    906 | 1795
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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698
0
08-31 10:20
568
0
07-21 09:16
625
0
04-21 09:33
696
0
03-31 09:44
858
0
01-20 09:45
1019
0
12-09 07:28
972
0
11-18 11:52
321
0
11-18 11:38
1041
0
10-26 09:17
1196
0
08-31 21:24
1327
0
07-21 09:36
288
0
05-31 15:09

中金基金

管理规模：1260亿旗下基金：80只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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