行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

3.54300.37%
近1月：-1.02%
近1年：-20.35%

累计净值

5.4630
近3月：-1.86%
近3年：-37.69%

近6月：0.66%
成立来：486.93%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：7.63亿元（2024-03-31）
基金经理：李博
成 立 日：2005-10-11
管 理 人：摩根资产管理

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.47%07-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    3.5430
    5.4630
    0.37%
    06-30
    3.5301
    5.4501
    -0.01%
    06-28
    3.5304
    5.4504
    0.10%
    06-27
    3.5268
    5.4468
    -0.66%
    06-26
    3.5503
    5.4703
    1.07%
    06-25
    3.5126
    5.4326
    -0.78%
    06-24
    3.5403
    5.4603
    -1.07%
    06-21
    3.5787
    5.4987
    -0.11%
    06-20
    3.5827
    5.5027
    -1.19%
    06-19
    3.6260
    5.5460
    -0.74%
    06-18
    3.6531
    5.5731
    0.43%
  • 摩根阿尔法混合A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2010-01-28
    每份派现金1.8800元
    2006-04-04
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -1.02%
    -1.86%
    0.66%
    0.66%
    -20.35%
    -32.38%
    -37.69%
    同类平均
    -2.09%
    -3.18%
    -2.26%
    -5.27%
    -5.27%
    -16.91%
    -28.15%
    -35.99%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1892 | 4033
    1220 | 4042
    1652 | 3992
    1140 | 3864
    1140 | 3864
    2286 | 3560
    1852 | 2901
    944 | 1872
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    107.41%
    2023-06-30
    113.23%
    2022-12-31
    130.28%
    2022-06-30
    108.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：该基金近5年业绩表现较差，落后同类平均水平
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06-28 09:18
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04-30 08:34
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04-22 09:13
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0
04-17 23:20
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1
04-08 20:42
382
0
03-28 09:45
352
0
03-21 10:50
336
0
03-15 12:44
398
1
03-07 14:04
345
0
03-07 14:03
461
0
03-02 17:29
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0
01-22 09:12
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01-16 16:25
447
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01-16 15:12

摩根资产管理

管理规模：1382.40亿旗下基金：203只
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