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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-18 |
1.1038 |
1.1038 |
2024-07-17 |
1.1029 |
1.1029 |
2024-07-16 |
1.1055 |
1.1055 |
2024-07-15 |
1.1056 |
1.1056 |
2024-07-12 |
1.1055 |
1.1055 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8270 |
1.85% |
|
2.1500 |
1.85% |
|
2.1600 |
1.84% |
|
0.8390 |
1.82% |
|
2.1810 |
1.82% |
|
0.7925 |
1.69% |
|
0.7861 |
1.69% |
|
0.4958 |
1.58% |
|
0.4874 |
1.56% |
|
1.0772 |
1.53% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4742 |
1.8630% |
|
0.4583 |
1.8360% |
|
0.4928 |
1.8200% |
|
0.4924 |
1.8040% |
|
0.4667 |
1.7850% |
|
0.4736 |
1.7430% |
|
0.4736 |
1.7430% |
|
0.4700 |
1.7360% |
|
0.4421 |
1.6920% |
|
0.4858 |
1.6780% |
截止： 2024-07-18 查看旗下全部基金
