天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

华泰保兴尊合债券A(005159) 2019年度一年期年度最受欢迎债券类基金

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%0%50%100%

截止日期:2024-06-30

华泰保兴基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.91
224.27
109/126
基金数量(只)
1
32.35
122/126
基金经理数量
1
6.66
103/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.07.22 ~ 24.10.21
--
混合型-偏股
24.07.22 ~ 24.10.21
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-19
1.0651
1.2004
0.08%
5.74%
8.67%
12.84
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.3083
1.3683
-0.19%
7.36%
5.83%
23.20
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.2767
1.3357
-0.18%
7.16%
5.42%
4.61
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.1807
1.4073
-0.06%
3.68%
4.53%
57.06
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1002
1.2524
0.02%
2.75%
4.43%
10.39
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.1433
1.4264
-
3.66%
4.36%
41.52
暂停申购
债券型-混合一级
07-19
1.1653
1.3893
-0.06%
3.56%
4.31%
16.54
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1190
1.1670
0.01%
3.04%
4.10%
10.10
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0073
1.1476
-
1.91%
3.88%
45.24
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0185
1.0385
-
2.18%
3.37%
10.09
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0577
1.2525
0.01%
2.22%
3.35%
0.53
暂停申购
债券型-中短债
07-19
1.0362
1.0849
0.01%
2.25%
3.24%
11.26
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0360
1.0847
0.01%
2.25%
3.24%
0.56
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.1056
1.3736
-0.33%
9.77%
3.17%
1.65
暂停申购
混合型-偏债
07-19
1.0180
1.1977
0.10%
1.30%
-1.04%
4.04
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.3468
1.3468
0.08%
0.93%
-1.05%
3.50
暂停申购
混合型-偏债
07-19
1.0139
1.1929
0.10%
1.25%
-1.13%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9828
0.9828
0.05%
-0.39%
-2.33%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.5836
1.9736
-0.56%
9.86%
-2.49%
11.68
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9792
0.9792
0.05%
-0.56%
-2.63%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7533
0.7533
-0.42%
6.82%
-2.95%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.5343
1.9163
-0.56%
9.55%
-3.06%
3.98
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7492
0.7492
-0.43%
6.71%
-3.15%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7957
2.0779
-
2.10%
-10.75%
4.30
暂停申购
股票型
07-19
1.1920
1.9159
0.05%
-2.80%
-14.11%
0.91
暂停申购
混合型-灵活
07-19
1.0924
1.4865
0.09%
2.72%
-14.53%
0.52
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.8589
1.0989
-0.32%
1.73%
-14.65%
0.44
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.8462
1.0862
-0.33%
1.72%
-14.66%
0.30
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.0542
1.4363
0.09%
2.39%
-15.09%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6197
0.6197
-0.35%
-2.65%
-16.61%
2.55
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6109
0.6109
-0.36%
-2.95%
-17.11%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7799
0.7799
0.65%
-3.14%
-17.17%
0.30
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7733
0.7733
0.64%
-3.37%
-17.59%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.5935
1.6885
0.71%
-6.38%
-17.79%
4.89
限大额
混合型-偏股
07-19
1.5676
1.6626
0.71%
-6.47%
-17.96%
0.77
限大额
混合型-偏股
07-19
1.0193
1.0193
0.50%
-9.00%
-22.69%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9823
0.9823
0.50%
-9.25%
-23.14%
0.32
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.0604
1.0604
0.01%
4.13%
-
0.26
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.0624
1.0624
0.01%
4.25%
-
10.30
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0101
1.0101
-0.01%
0.57%
-
0.07
限大额
债券型-长债
07-19
1.0186
1.0186
0.06%
-
-
1.91
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0177
1.0177
0.07%
-
-
0.40
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9377
0.9377
-0.09%
-
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9369
0.9369
-0.10%
-
-
0.01
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0633
1.1150
0.08%
-
-
8.40
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0012
1.0012
0.03%
-
-
2.14
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0010
1.0010
0.03%
-
-
0.23
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-19
0.3613
1.5980%
1.56%
1.60%
0.39%
0.29
开放申购
货币型-普通货币
07-19
0.4293
1.8470%
1.81%
1.84%
0.45%
88.59
开放申购
货币型-普通货币
07-19
0.4293
1.8470%
1.81%
1.84%
-
0.02
开放申购

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
12
0.30%
2,211.81
11,855.30
2
4
0.26%
591.67
10,395.64
3
12
0.25%
223.23
9,732.83
4
3
0.23%
1,004.78
8,982.73
5
10
0.21%
507.63
8,421.61
6
4
0.21%
517.49
8,202.22
7
3
0.20%
425.88
7,776.60
8
3
0.19%
494.15
7,713.68
9
3
0.17%
216.90
6,897.42
10
3
0.17%
310.10
6,530.80

华泰保兴基金吧

基金吧总览

点击
回复
标题
作者
最后更新时间

102

0

2024-07-19

79

0

2024-07-19

89

0

2024-07-19

77

0

2024-07-19

111

1

2024-07-19

89

0

2024-07-19

93

0

2024-07-19

96

0

2024-07-19

96

0

2024-07-19

93

0

2024-07-19

107

0

2024-07-19

76

0

2024-07-19

88

0

2024-07-19

87

0

2024-07-19

75

0

2024-07-19

74

0

2024-07-19

88

0

2024-07-19

78

0

2024-07-19

77

0

2024-07-19

73

0

2024-07-19

61

0

2024-07-19

50

0

2024-07-19

51

0

2024-07-19

45

0

2024-07-19

44

0

2024-07-19

70

0

2024-07-19

38

0

2024-07-19

53

0

2024-07-19

35

0

2024-07-19

35

0

2024-07-19

44

0

2024-07-19

70

0

2024-07-19

62

0

2024-07-19

45

0

2024-07-19

39

0

2024-07-19

39

0

2024-07-19

87

0

2024-07-19

43

0

2024-07-19

53

0

2024-07-19

81

0

2024-07-19

43

0

2024-07-19

70

0

2024-07-19

51

0

2024-07-19

64

0

2024-07-19

48

0

2024-07-19

54

0

2024-07-19

58

0

2024-07-19

92

0

2024-07-18

85

0

2024-07-18

79

0

2024-07-18
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1