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方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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截止日期:2024-03-31

方正富邦基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
41.02
225.97
51/126
基金数量(只)
13
32.01
56/126
基金经理数量
4
6.66
51/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-01
1.0243
1.1813
-0.03%
3.03%
5.64%
10.22
暂停申购
债券型-长债
07-01
1.0201
1.1731
-0.04%
2.92%
5.45%
0.06
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0728
1.0998
0.01%
2.29%
4.65%
26.64
暂停申购
-
债券型-长债
07-01
1.0941
1.2041
-0.12%
2.33%
4.62%
13.15
限大额
债券型-长债
07-01
1.0750
1.1250
-0.12%
2.54%
4.58%
10.01
限大额
债券型-长债
07-01
1.0577
1.1147
0.06%
3.16%
4.42%
10.19
暂停申购
债券型-混合二级
07-01
1.0448
1.1498
-0.04%
2.76%
4.41%
2.28
开放申购
债券型-长债
07-01
1.1879
1.3149
-0.18%
2.76%
4.38%
4.73
限大额
债券型-长债
07-01
1.0534
1.1084
0.06%
3.00%
4.38%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-01
1.0702
1.1162
-0.12%
2.45%
4.34%
0.00
限大额
债券型-长债
07-01
1.0860
1.1860
-0.12%
2.17%
4.30%
0.53
限大额
债券型-长债
07-01
1.0173
1.0893
-0.07%
2.94%
4.29%
7.09
暂停申购
债券型-长债
07-01
1.0110
1.0470
-0.17%
2.70%
4.19%
15.27
暂停申购
-
债券型-长债
07-01
1.1738
1.3018
-0.18%
2.66%
4.17%
0.03
限大额
债券型-长债
07-01
1.0307
1.0647
-0.15%
2.69%
4.02%
13.24
暂停申购
债券型-长债
07-01
1.0130
1.2610
-0.16%
2.56%
3.95%
57.62
限大额
债券型-混合二级
07-01
1.0515
1.0515
-0.37%
3.25%
3.95%
0.31
开放申购
债券型-混合二级
07-01
1.0888
1.1258
-0.04%
2.56%
3.91%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0223
1.0403
-0.17%
2.47%
3.90%
20.02
暂停申购
债券型-长债
07-01
1.0218
1.4828
-0.16%
2.46%
3.76%
0.10
限大额
债券型-长债
06-30
1.0643
1.1243
0.01%
1.21%
2.69%
80.27
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0560
1.1160
0.01%
1.11%
2.47%
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-01
1.0319
1.0319
0.00%
1.01%
2.22%
2.62
限大额
债券型-混合二级
07-01
1.0293
1.0293
-0.38%
1.68%
2.15%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-01
0.7850
1.3130
1.42%
10.25%
-0.63%
30.88
开放申购
指数型-股票
07-01
0.7810
0.7810
1.30%
10.00%
-1.14%
1.22
开放申购
混合型-灵活
07-01
1.1262
1.4432
-0.42%
0.81%
-2.43%
2.13
限大额
混合型-灵活
07-01
1.0939
1.4039
-0.42%
0.72%
-2.53%
5.89
限大额
混合型-偏股
07-01
0.9562
0.9562
0.53%
-4.92%
-3.92%
1.15
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.9550
0.9550
0.52%
-5.06%
-4.20%
0.40
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.8231
0.8231
1.25%
1.97%
-4.94%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.8164
0.8164
1.25%
1.92%
-5.36%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-01
1.2147
1.2147
0.25%
-1.60%
-5.63%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-01
1.2044
1.2044
0.26%
-1.66%
-5.74%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-01
1.3301
1.3301
0.16%
-0.61%
-6.23%
1.53
开放申购
混合型-灵活
07-01
1.3499
1.3499
0.16%
-0.76%
-6.51%
0.00
开放申购
混合型-平衡
07-01
0.9319
0.9319
0.34%
-0.44%
-6.74%
0.13
开放申购
混合型-偏债
07-01
0.9106
0.9106
0.12%
-2.84%
-7.21%
0.93
开放申购
混合型-平衡
07-01
0.9249
0.9249
0.34%
-0.74%
-7.39%
0.09
开放申购
混合型-偏债
07-01
0.9018
0.9018
0.12%
-3.03%
-7.58%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.7585
0.7585
0.76%
0.76%
-7.73%
5.70
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.7838
0.7838
0.88%
-0.92%
-8.14%
3.21
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.7417
0.7417
0.75%
0.35%
-8.48%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.8244
0.8244
0.78%
-1.12%
-8.63%
4.23
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.8200
0.8200
0.77%
-1.19%
-8.77%
1.56
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.7675
0.7675
0.87%
-1.32%
-8.87%
0.42
开放申购
混合型-灵活
06-30
0.9185
0.9185
-0.01%
-2.31%
-9.02%
0.46
暂停申购
混合型-灵活
06-30
0.9083
0.9083
-0.01%
-2.55%
-9.47%
0.04
暂停申购
混合型-偏股
07-01
0.8602
0.8602
0.74%
-1.48%
-10.23%
0.74
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.8481
0.8481
0.74%
-1.87%
-10.94%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-01
1.4050
1.6750
0.28%
-3.78%
-11.66%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-01
1.4160
1.4160
0.28%
-3.92%
-11.96%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.8762
0.8762
0.99%
-7.65%
-13.16%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.8671
0.8671
0.99%
-8.02%
-13.86%
0.07
开放申购
指数型-股票
07-01
0.7568
0.7568
0.13%
-0.45%
-13.93%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-01
0.7905
0.7905
0.25%
-7.45%
-14.51%
2.48
暂停申购
指数型-股票
07-01
0.9984
0.9984
1.12%
-6.57%
-14.67%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-01
0.7776
0.7776
0.24%
-7.68%
-14.94%
0.04
暂停申购
指数型-股票
07-01
0.9752
0.9752
1.12%
-6.75%
-15.02%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-01
1.1905
1.1905
0.15%
-2.62%
-15.54%
3.81
开放申购
指数型-股票
07-01
1.1478
1.1478
0.15%
-2.82%
-15.88%
1.12
开放申购
混合型-灵活
07-01
0.5874
0.5874
1.26%
-2.75%
-15.99%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-01
0.5674
0.5674
1.27%
-2.89%
-16.25%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-01
1.0867
1.0867
1.36%
-10.27%
-17.79%
0.57
开放申购
混合型-偏股
07-01
1.1597
1.1597
0.90%
-10.92%
-23.79%
0.52
开放申购
混合型-偏股
07-01
1.1447
1.1447
0.90%
-11.05%
-24.03%
0.53
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.4530
1.2030
0.24%
-24.70%
-34.08%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.4362
0.4362
0.23%
-24.82%
-34.30%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.6929
0.6929
0.60%
-6.60%
-
0.02
暂停申购
混合型-偏股
07-01
0.8752
0.8752
0.61%
-6.69%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.5352
0.5352
0.60%
-6.60%
-
5.84
暂停申购
混合型-偏股
07-01
0.9929
0.9929
0.40%
-
-
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.9889
0.9889
0.40%
-
-
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-01
1.0074
1.0074
-0.17%
-
-
2.13
开放申购
混合型-偏股
07-01
1.0101
1.0101
-0.16%
-
-
0.40
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0130
1.0130
-0.04%
-
-
0.71
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0136
1.0136
-0.04%
-
-
4.97
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0032
1.0032
-0.16%
-
-
35.70
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-01
0.8589
2.0920%
2.02%
1.98%
0.49%
287.78
限大额
货币型-普通货币
07-01
0.4233
1.9370%
1.76%
1.71%
0.42%
36.93
限大额
货币型-普通货币
07-01
0.4869
2.1830%
2.00%
1.95%
0.48%
12.69
限大额
货币型-普通货币
07-01
0.4566
2.0720%
1.89%
1.84%
0.45%
0.05
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
指数型-股票
07-01
1.2612
1.2612
1.20%
1.2600
0.10%
0.18
指数型-股票
07-01
4.6242
1.1413
0.47%
4.6190
0.11%
1.39
指数型-股票
07-01
1.4183
1.4183
0.16%
1.4170
0.09%
4.84
指数型-股票
07-01
0.5589
0.5589
-0.20%
0.5700
-1.99%
1.16
指数型-股票
07-01
0.5005
0.5005
-0.32%
0.5000
0.10%
0.37

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
4
1.30%
2,202.80
89,896.14
2
2
0.91%
2,739.69
63,012.76
3
2
0.55%
1,333.63
38,008.49
4
2
0.29%
667.73
19,911.73
5
7
0.22%
80.53
15,314.40
6
2
0.19%
2,557.10
13,296.91
7
17
0.19%
7.55
12,852.30
8
10
0.16%
336.53
10,836.18
9
4
0.14%
1,849.38
9,764.73
10
4
0.14%
1,529.97
9,700.01

方正富邦基金吧

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2024-07-01

27

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2024-07-01

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2024-07-01

47

0

2024-07-01

47

0

2024-07-01

165

0

2024-06-28

180

0

2024-06-28

213

6

2024-06-28

127

1

2024-06-28

219

0

2024-06-28

100

0

2024-06-27

116

0

2024-06-27

157

1

2024-06-27

79

0

2024-06-27

138

0

2024-06-27

1758

0

2024-06-27

156

0

2024-06-26

142

0

2024-06-26

153

0

2024-06-26

122

0

2024-06-26

143

1

2024-06-26

96

0

2024-06-26

145

0

2024-06-26

121

0

2024-06-26

3640

3

2024-06-25

151

0

2024-06-25

130

0

2024-06-25

78

0

2024-06-25

74

0

2024-06-25

103

0

2024-06-25

123

0

2024-06-24

114

0

2024-06-24

52

0

2024-06-24

148

0

2024-06-24

177

1

2024-06-21

144

0

2024-06-21

136

0

2024-06-21

151

0

2024-06-21

152

0

2024-06-21

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