方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-01 |
1.0243 |
1.1813 |
-0.03% |
3.03% |
5.64% |
10.22 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0201 |
1.1731 |
-0.04% |
2.92% |
5.45% |
0.06 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0728 |
1.0998 |
0.01% |
2.29% |
4.65% |
26.64 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0941 |
1.2041 |
-0.12% |
2.33% |
4.62% |
13.15 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0750 |
1.1250 |
-0.12% |
2.54% |
4.58% |
10.01 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0577 |
1.1147 |
0.06% |
3.16% |
4.42% |
10.19 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0448 |
1.1498 |
-0.04% |
2.76% |
4.41% |
2.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.1879 |
1.3149 |
-0.18% |
2.76% |
4.38% |
4.73 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0534 |
1.1084 |
0.06% |
3.00% |
4.38% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0702 |
1.1162 |
-0.12% |
2.45% |
4.34% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0860 |
1.1860 |
-0.12% |
2.17% |
4.30% |
0.53 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0173 |
1.0893 |
-0.07% |
2.94% |
4.29% |
7.09 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0110 |
1.0470 |
-0.17% |
2.70% |
4.19% |
15.27 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.1738 |
1.3018 |
-0.18% |
2.66% |
4.17% |
0.03 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0307 |
1.0647 |
-0.15% |
2.69% |
4.02% |
13.24 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0130 |
1.2610 |
-0.16% |
2.56% |
3.95% |
57.62 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.37% |
3.25% |
3.95% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0888 |
1.1258 |
-0.04% |
2.56% |
3.91% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0223 |
1.0403 |
-0.17% |
2.47% |
3.90% |
20.02 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0218 |
1.4828 |
-0.16% |
2.46% |
3.76% |
0.10 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0643 |
1.1243 |
0.01% |
1.21% |
2.69% |
80.27 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0560 |
1.1160 |
0.01% |
1.11% |
2.47% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-01 |
1.0319 |
1.0319 |
0.00% |
1.01% |
2.22% |
2.62 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.38% |
1.68% |
2.15% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
0.7850 |
1.3130 |
1.42% |
10.25% |
-0.63% |
30.88 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
0.7810 |
0.7810 |
1.30% |
10.00% |
-1.14% |
1.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.1262 |
1.4432 |
-0.42% |
0.81% |
-2.43% |
2.13 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.0939 |
1.4039 |
-0.42% |
0.72% |
-2.53% |
5.89 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9562 |
0.9562 |
0.53% |
-4.92% |
-3.92% |
1.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9550 |
0.9550 |
0.52% |
-5.06% |
-4.20% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8231 |
0.8231 |
1.25% |
1.97% |
-4.94% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8164 |
0.8164 |
1.25% |
1.92% |
-5.36% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.2147 |
1.2147 |
0.25% |
-1.60% |
-5.63% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.2044 |
1.2044 |
0.26% |
-1.66% |
-5.74% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.3301 |
1.3301 |
0.16% |
-0.61% |
-6.23% |
1.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
1.3499 |
1.3499 |
0.16% |
-0.76% |
-6.51% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-01 |
0.9319 |
0.9319 |
0.34% |
-0.44% |
-6.74% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-01 |
0.9106 |
0.9106 |
0.12% |
-2.84% |
-7.21% |
0.93 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-01 |
0.9249 |
0.9249 |
0.34% |
-0.74% |
-7.39% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-01 |
0.9018 |
0.9018 |
0.12% |
-3.03% |
-7.58% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7585 |
0.7585 |
0.76% |
0.76% |
-7.73% |
5.70 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7838 |
0.7838 |
0.88% |
-0.92% |
-8.14% |
3.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7417 |
0.7417 |
0.75% |
0.35% |
-8.48% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8244 |
0.8244 |
0.78% |
-1.12% |
-8.63% |
4.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8200 |
0.8200 |
0.77% |
-1.19% |
-8.77% |
1.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7675 |
0.7675 |
0.87% |
-1.32% |
-8.87% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.01% |
-2.31% |
-9.02% |
0.46 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-30 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.01% |
-2.55% |
-9.47% |
0.04 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8602 |
0.8602 |
0.74% |
-1.48% |
-10.23% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8481 |
0.8481 |
0.74% |
-1.87% |
-10.94% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.4050 |
1.6750 |
0.28% |
-3.78% |
-11.66% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.4160 |
1.4160 |
0.28% |
-3.92% |
-11.96% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8762 |
0.8762 |
0.99% |
-7.65% |
-13.16% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8671 |
0.8671 |
0.99% |
-8.02% |
-13.86% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
0.7568 |
0.7568 |
0.13% |
-0.45% |
-13.93% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.7905 |
0.7905 |
0.25% |
-7.45% |
-14.51% |
2.48 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
0.9984 |
0.9984 |
1.12% |
-6.57% |
-14.67% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.7776 |
0.7776 |
0.24% |
-7.68% |
-14.94% |
0.04 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
0.9752 |
0.9752 |
1.12% |
-6.75% |
-15.02% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
1.1905 |
1.1905 |
0.15% |
-2.62% |
-15.54% |
3.81 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
1.1478 |
1.1478 |
0.15% |
-2.82% |
-15.88% |
1.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.5874 |
0.5874 |
1.26% |
-2.75% |
-15.99% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.5674 |
0.5674 |
1.27% |
-2.89% |
-16.25% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
1.0867 |
1.0867 |
1.36% |
-10.27% |
-17.79% |
0.57 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.1597 |
1.1597 |
0.90% |
-10.92% |
-23.79% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.1447 |
1.1447 |
0.90% |
-11.05% |
-24.03% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.4530 |
1.2030 |
0.24% |
-24.70% |
-34.08% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.4362 |
0.4362 |
0.23% |
-24.82% |
-34.30% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.6929 |
0.6929 |
0.60% |
-6.60% |
- |
0.02 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8752 |
0.8752 |
0.61% |
-6.69% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5352 |
0.5352 |
0.60% |
-6.60% |
- |
5.84 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9929 |
0.9929 |
0.40% |
- |
- |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9889 |
0.9889 |
0.40% |
- |
- |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.17% |
- |
- |
2.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.16% |
- |
- |
0.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.04% |
- |
- |
0.71 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.04% |
- |
- |
4.97 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.16% |
- |
- |
35.70 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-01 |
0.8589 |
2.0920% |
2.02% |
1.98% |
0.49% |
287.78 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-01 |
0.4233 |
1.9370% |
1.76% |
1.71% |
0.42% |
36.93 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-01 |
0.4869 |
2.1830% |
2.00% |
1.95% |
0.48% |
12.69 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-01 |
0.4566 |
2.0720% |
1.89% |
1.84% |
0.45% |
0.05 |
开放申购 |
- |
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
07-01 |
1.2612 |
1.2612 |
1.20% |
1.2600 |
0.10% |
0.18 |
|||
指数型-股票 |
07-01 |
4.6242 |
1.1413 |
0.47% |
4.6190 |
0.11% |
1.39 |
|||
指数型-股票 |
07-01 |
1.4183 |
1.4183 |
0.16% |
1.4170 |
0.09% |
4.84 |
|||
指数型-股票 |
07-01 |
0.5589 |
0.5589 |
-0.20% |
0.5700 |
-1.99% |
1.16 |
|||
指数型-股票 |
07-01 |
0.5005 |
0.5005 |
-0.32% |
0.5000 |
0.10% |
0.37 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.30% |
2,202.80 |
89,896.14 |
||||||
2 |
0.91% |
2,739.69 |
63,012.76 |
||||||
3 |
0.55% |
1,333.63 |
38,008.49 |
||||||
4 |
0.29% |
667.73 |
19,911.73 |
||||||
5 |
0.22% |
80.53 |
15,314.40 |
||||||
6 |
0.19% |
2,557.10 |
13,296.91 |
||||||
7 |
0.19% |
7.55 |
12,852.30 |
||||||
8 |
0.16% |
336.53 |
10,836.18 |
||||||
9 |
0.14% |
1,849.38 |
9,764.73 |
||||||
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