-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.5951 |
1.7551 |
-1.64% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
每份派现金0.0100元 |
2024-07-09 |
1.6319 |
1.7819 |
1.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.6143 |
1.7643 |
-0.50% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.6224 |
1.7724 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.6325 |
1.7825 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.6383 |
1.7883 |
-0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.6526 |
1.8026 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.6488 |
1.7988 |
1.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.6198 |
1.7698 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.6198 |
1.7698 |
0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.6054 |
1.7554 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.6060 |
1.7560 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.5979 |
1.7479 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.5921 |
1.7421 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.6094 |
1.7594 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.6101 |
1.7601 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.6104 |
1.7604 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.6099 |
1.7599 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.6040 |
1.7540 |
-1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.6204 |
1.7704 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
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