-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.8299 |
0.8299 |
1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.8172 |
0.8172 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.8170 |
0.8170 |
-1.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8306 |
0.8306 |
-2.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8594 |
0.8594 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8689 |
0.8689 |
-1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8811 |
0.8811 |
2.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8605 |
0.8605 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8602 |
0.8602 |
2.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8426 |
0.8426 |
-2.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8619 |
0.8619 |
1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8519 |
0.8519 |
-1.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8676 |
0.8676 |
-1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8832 |
0.8832 |
0.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
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