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诺德新盛灵活配置混合C吧009710.of| 混合型-灵活 加关注购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-03
1.0228
1.2308
2024-07-02
1.0267
1.2347
2024-07-01
1.0279
1.2359
2024-06-30
1.0150
1.2230
2024-06-28
1.0151
1.2231
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
9.89%
0.28%
2
7.19%
-1.06%
3
6.2%
-0.87%
4
6.11%
1.47%
5
5.58%
0.00%
6
5.34%
0.00%
7
5.06%
-0.41%
8
4.98%
-1.54%
9
4.91%
-1.17%
10
4.72%
-0.11%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.02%
1.0254
0.01%
1.0048
0.00%
1.0013
0.00%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.4280
1.6150%
0.3639
1.3700%
截止: 2024-07-03    查看旗下全部基金
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