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公告日期：2023-03-23
湘财基金管理有限公司
关于湘财久盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023 年 3 月 23 日
1、公告基本信息
湘财久盛 39 个月定期开放债券型证券
基金名称
投资基金
基金简称 湘财久盛 39 个月定期开放债券
基金主代码 013689
基金合同生效日 2021 年 11 月 22 日
基金管理人名称 湘财基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《湘财久盛 39 个月定期开
公告依据 放债券型证券投资基金基金合同》、《湘
财久盛 39 个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2023 年 3 月 17 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红
湘财久盛 39 个月 湘财久盛 39 个月
下属分级基金的基金简称
定期开放债券 A 定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码 013689 013690
基准日基金份额
净值（单位：人民 1.0124 1.0096
币元）
截止收益分配基
基准日基金可供
准日的相关指标
分配利润（单位： 12,368,645.08 244.59
人民币元）
截止基准日按照 - -
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额
本次下属分级基金分红方案（单位：元
0.091 0.091
/10 份基金份额）
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 3 月 24 日
除息日 2023 年 3 月 24 日
现金红利发放日 2023 年 3 月 28 日
权益登记日登记在册的本基金份额持
分红对象
有人
1）选择红利再投资的投资者其转投基
金份额的基金份额净值日为：2023 年 3
红利再投资相关事项的说明 月 24 日；
2）红利再投资的基金份额可查询日期：
2023 年 3 月 28 日。
根据财政部、国家税务总局相关规定，
税收相关事项的说明 基金向投资者分配的基金收益，暂免征
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。