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公告日期：2024-06-20
湘财基金管理有限公司
关于湘财久盛39个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年6月20日
1、公告基本信息
基金名称 湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 湘财久盛39个月定期开放债券
基金主代码 013689
基金合同生效日 2021年11月22日
基金管理人名称 湘财基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
《公开募 集证券 投资 基金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《湘
公告依据 财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2024年6月18日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 湘财久盛39个月定期开 湘财久盛39个月定期开
放债券A 放债券C
下属分级基金的交易代码 013689 013690
基准日基金份额净值（单 1.0236 1.0198
位：人民币元）
截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利 23,556,336.60 504.33
相关指标 润（单位：人民币元）
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算 - -
的应分配金额
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.154 0.102
额）
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年6月21日
除息日 2024年6月21日
现金红利发放日 2024年6月25日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值日为：2024年6月21日；
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。