查看PDF原文
公告日期：2023-10-25
信澳慧管家货币市场基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信澳慧管家货币
基金主代码 000681
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日
报告期末基金份额总额 10,386,443,624.80 份
投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投
资收益。
本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，结合本基金
流动性需求，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资
策略，利用定性分析和定量相结合的分析方法，综合分析宏
投资策略 观经济指标对短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期
决定和调整组合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等
投资策略的层面，本基金将在力求基金资产安全性和高流动
性的基础上，追求稳定的投资收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3
本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险
风险收益特征 相对较低的基金产品类型。在一般情况下，本基金风险和预
期收益均低于债券型基金和混合型基金。
基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 信澳慧 信澳慧管 信澳慧管 信澳慧管 信澳慧管家
称 管家 A 家 B 家 C 家 D E
下属分级基金的交易代 000681 009712 000682 009713 000683
码
报告期末下属分级基金 55,043,1 7,838,697, 713,677,6 1,756,692, 22,332,516.
的份额总额 56.27 份 960.81 份 58.23 份 332.55 份 94 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
主要财务指标 信澳慧管家 信澳慧管家 信澳慧管家 信澳慧管家 信澳慧管家
A B C D E
1.本期已实现收益 239,422.35 32,716,189. 3,725,386.04 8,8……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。