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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
0.9358 |
0.9358 |
2024-07-08 |
0.9287 |
0.9287 |
2024-07-05 |
0.9457 |
0.9457 |
2024-07-04 |
0.9366 |
0.9366 |
2024-07-03 |
0.9497 |
0.9497 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9200 |
3.60% |
|
0.9280 |
3.57% |
|
0.6624 |
2.89% |
|
0.6653 |
2.88% |
|
1.1919 |
2.71% |
|
1.1947 |
2.70% |
|
0.6380 |
2.24% |
|
0.6380 |
2.24% |
|
1.6810 |
2.00% |
|
0.9536 |
1.97% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4839 |
1.7680% |
|
0.4838 |
1.7670% |
|
0.4406 |
1.6160% |
|
0.4174 |
1.5230% |
|
0.3755 |
1.3720% |
|
0.3220 |
1.2190% |
|
0.2576 |
0.9760% |
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金