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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-29 |
0.9295 |
0.9295 |
2024-07-26 |
0.9339 |
0.9339 |
2024-07-25 |
0.9243 |
0.9243 |
2024-07-24 |
0.9352 |
0.9352 |
2024-07-23 |
0.9553 |
0.9553 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7779 |
1.04% |
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0.7739 |
1.02% |
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0.4721 |
1.01% |
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0.4595 |
0.99% |
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0.9660 |
0.94% |
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0.9824 |
0.26% |
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1.0129 |
0.26% |
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1.0320 |
0.17% |
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0.17% |
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1.0408 |
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截止： 2024-07-29 查看旗下全部基金
