行情走势—天天基金...

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富国中证500指数增强(LOF)A(前端：161017  后端：161021
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-4.94%
近1年：-13.99%

单位净值(2024-07-26)

1.96201.29%
近3月：-9.29%
近3年：-21.49%

累计净值

2.3310
近6月：-1.75%
成立来：143.20%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：85.87亿元（2024-06-30）
基金经理：李笑薇等
成 立 日：2011-10-12
管 理 人：富国基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：3.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.13%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.9620
    2.3310
    1.29%
    07-25
    1.9370
    2.3060
    0.05%
    07-24
    1.9360
    2.3050
    -0.97%
    07-23
    1.9550
    2.3240
    -2.54%
    07-22
    2.0060
    2.3750
    -0.30%
    07-19
    2.0120
    2.3810
    -0.25%
    07-18
    2.0170
    2.3860
    0.30%
    07-17
    2.0110
    2.3800
    -1.08%
    07-16
    2.0330
    2.4020
    0.15%
    07-15
    2.0300
    2.3990
    -0.73%
    07-12
    2.0450
    2.4140
    -0.44%
  • 富国中证500指数增强(LOF)A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2019-09-19
    每份派现金0.1890元
    2018-11-15
    每份派现金0.1800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.49%
    -4.94%
    -9.29%
    -1.75%
    -7.41%
    -13.99%
    -17.08%
    -21.49%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -2.78%
    -5.66%
    -11.83%
    -5.78%
    -12.76%
    -21.08%
    -24.91%
    -31.04%
    同类排名
    940 | 3044
    2127 | 2994
    1914 | 2864
    1528 | 2667
    1233 | 2620
    918 | 2352
    799 | 1925
    367 | 1348
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    254.59%
    2023-06-30
    301.97%
    2022-12-31
    247.10%
    2022-06-30
    170.82%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金跟踪中证500指数，该指数反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况
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作者
最新更新时间
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06-20 14:03
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0
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387
0
06-12 19:08
1044
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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