国联安科创混合(LOF)吧501096.of| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率： 0.60%0.06%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-12 |
0.6667 |
0.6667 |
2024-07-11 |
0.6714 |
0.6714 |
2024-07-10 |
0.6716 |
0.6716 |
2024-07-09 |
0.6624 |
0.6624 |
2024-07-08 |
0.6394 |
0.6394 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8866 |
0.74% |
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0.5312 |
0.70% |
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0.7283 |
0.62% |
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1.4898 |
0.59% |
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1.4676 |
0.58% |
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1.0591 |
0.56% |
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1.0601 |
0.56% |
|
0.8569 |
0.50% |
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0.8630 |
0.50% |
|
0.7355 |
0.42% |
截止： 2024-07-12 查看旗下全部基金
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