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日期单位净值累计净值日增长率07-121.56451.71860.00%07-111.56451.71860.11%07-101.56281.7169-0.06%07-091.56371.71780.16%07-081.56121.7153-0.12%07-051.56311.7172-0.05%07-041.56391.7180-0.04%07-031.56451.71860.00%07-021.56451.7186-0.01%07-011.56461.7187-0.01%06-301.56471.71880.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.09%0.13%1.87%4.09%3.50%2.93%0.70%0.11%同类平均0.20%-0.52%0.45%2.33%1.45%-0.52%-1.45%-1.09%沪深3001.20%-2.02%-0.10%5.73%1.20%-9.65%-19.50%-32.35%同类排名795 | 1396292 | 1396157 | 1388294 | 1370269 | 1366189 | 1311435 | 1169383 | 800四分位排名
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