行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.18180.13%
近1月：-2.09%
近1年：-5.22%

累计净值

1.3688
近3月：-0.40%
近3年：-7.30%

近6月：-3.12%
成立来：37.79%
类型：债券型-混合二级  |  中高风险
规模：7.94亿元（2024-03-31）
基金经理：赵端端等
成 立 日：2017-01-13
管 理 人：泓德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.1818
    1.3688
    0.00%
    06-28
    1.1818
    1.3688
    0.13%
    06-27
    1.1803
    1.3673
    -0.11%
    06-26
    1.1816
    1.3686
    0.84%
    06-25
    1.1717
    1.3587
    0.34%
    06-24
    1.1677
    1.3547
    -1.08%
    06-21
    1.1804
    1.3674
    -0.19%
    06-20
    1.1827
    1.3697
    -0.53%
    06-19
    1.1890
    1.3760
    -0.52%
    06-18
    1.1952
    1.3822
    -0.03%
    06-17
    1.1955
    1.3825
    -0.25%
  • 泓德裕祥债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-12-01
    每份派现金0.0640元
    2020-04-30
    每份派现金0.1230元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    -2.09%
    -0.40%
    -3.12%
    -3.12%
    -5.22%
    -9.00%
    -7.30%
    同类平均
    -0.04%
    -0.44%
    0.98%
    1.54%
    1.54%
    0.23%
    -1.27%
    2.24%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    312 | 1208
    1093 | 1192
    1056 | 1164
    1033 | 1106
    1033 | 1106
    893 | 1018
    679 | 822
    548 | 652
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    16.87%
    2023-06-30
    26.21%
    2022-12-31
    25.91%
    2022-06-30
    32.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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02-07 20:45
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02-07 20:05
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0
02-06 21:28
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0
02-06 20:44
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0
01-19 09:26
561
0
01-09 20:09
406
0
12-04 19:01
666
0
11-29 07:37
586
0
11-07 20:22
782
0
10-24 09:09
494
0
09-04 18:00
837
0
08-30 09:24

泓德基金

管理规模：482.40亿旗下基金：70只
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