行情走势—天天基金...

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海富通上证5年期ETF(511060
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算--

--
近1月：0.68%
近1年：4.37%

单位净值(2024-07-02)

105.06190.12%
近3月：1.51%
近3年：12.66%

累计净值

1.1781
近6月：3.10%
成立来：18.93%
类型：指数型-固收
规模：6.46亿元（2024-03-31）
基金经理：陈轶平等
成 立 日：2019-11-07
管 理 人：海富通基金
跟踪标的：上证5年期地方政府债指数 | 年化跟踪误差：0.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    105.0619
    1.1781
    0.12%
    07-01
    104.9356
    1.1769
    -0.03%
    06-30
    104.9697
    1.1772
    0.01%
    06-28
    104.9557
    1.1771
    0.05%
    06-27
    104.9034
    1.1765
    0.04%
    06-26
    105.4577
    1.1761
    0.01%
    06-25
    105.4456
    1.1760
    0.04%
    06-24
    105.4021
    1.1755
    0.09%
    06-21
    105.3079
    1.1746
    -0.07%
    06-20
    105.3778
    1.1753
    -0.02%
    06-19
    105.4039
    1.1755
    0.05%
  • 海富通上证5年期ETF成立以来，总计分红17次，拆分1次
    2024-06-27
    每份派现金0.6000元
    2024-03-28
    每份派现金0.7000元
    2023-12-22
    每份派现金0.6000元
    2023-09-26
    每份派现金0.7000元
    2023-06-21
    每份派现金0.8000元
    2023-03-24
    每份派现金0.7000元
    2022-12-16
    每份派现金0.9000元
    2022-08-26
    每份派现金0.7000元
    2022-05-30
    每份派现金0.7000元
    2022-03-18
    每份派现金0.8000元
    2021-11-18
    每份派现金1.0000元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.68%
    1.51%
    3.10%
    3.16%
    4.37%
    8.13%
    12.66%
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    1.09%
    2.31%
    2.31%
    3.60%
    6.63%
    11.42%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    跟踪标的
    0.04%
    0.41%
    1.50%
    3.23%
    3.23%
    4.60%
    8.81%
    13.94%
    同类排名
    12 | 479
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    75 | 404
    65 | 404
    80 | 346
    63 | 283
    59 | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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0
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1030
3
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海富通基金

管理规模：1656.98亿旗下基金：165只
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