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    深证:8697.22↓ -8.72↓ -0.10%3715.62亿元（涨:818平:72跌:1981）

华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

华泰柏瑞沪深300ETF(510300) 2022年度三年期金基金·指数基金奖

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截止日期:2024-03-31

华泰柏瑞基金
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认购期
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债券型-混合二级
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类型
日期

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累计净值

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近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-股票
07-10
1.6196
1.7796
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10.92%
12.61%
4.14
开放申购
指数型-股票
07-10
1.5951
1.7551
-1.64%
10.79%
12.33%
6.14
开放申购
指数型-股票
07-10
1.0754
1.2054
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8.79%
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3.53
限大额
指数型-股票
07-10
1.0722
1.2022
-1.96%
8.74%
10.55%
2.19
限大额
指数型-股票
07-10
1.1503
1.1503
-2.14%
18.43%
10.37%
0.13
限大额
指数型-股票
07-10
1.1018
1.1018
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15.19%
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0.17
限大额
指数型-股票
07-10
1.1470
1.1470
-2.14%
18.28%
10.10%
0.13
限大额
指数型-股票
07-10
1.0969
1.0969
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0.17
限大额
混合型-灵活
07-10
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1.3693
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9.28%
2.87
开放申购
混合型-灵活
07-10
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1.3542
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8.63%
4.86
开放申购
混合型-偏股
07-10
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1.0243
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暂停申购
混合型-偏债
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1.1434
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混合型-偏股
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1.0183
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混合型-灵活
07-10
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0.9941
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4.61%
0.56
开放申购
混合型-偏债
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1.1368
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混合型-灵活
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债券型-混合一级
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债券型-长债
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暂停申购
债券型-混合一级
07-10
1.0834
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2.26
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混合型-偏股
07-10
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0.9191
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4.14%
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开放申购
混合型-灵活
07-10
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2.46
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债券型-长债
07-10
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2.85%
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暂停申购
混合型-偏债
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1.0578
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混合型-偏股
07-10
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0.9100
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1.37
开放申购
混合型-灵活
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债券型-长债
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混合型-灵活
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混合型-偏债
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1.0518
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债券型-长债
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暂停申购
混合型-灵活
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1.0575
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开放申购
混合型-绝对收益
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1.2833
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混合型-灵活
07-10
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债券型-长债
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3.15%
4.16
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1892
1.5408
0.01%
2.06%
3.11%
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开放申购
债券型-混合二级
07-10
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1.0530
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1.42
开放申购
债券型-长债
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暂停申购
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1.0724
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混合型-灵活
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债券型-中短债
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1.0608
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开放申购
混合型-灵活
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2.0644
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债券型-中短债
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1.0673
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债券型-中短债
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1.1119
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债券型-中短债
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1.0562
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开放申购
指数型-固收
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债券型-长债
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债券型-中短债
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1.1015
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债券型-长债
07-10
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暂停申购
混合型-灵活
07-10
1.8189
2.2342
-1.14%
11.99%
2.29%
5.61
暂停申购
混合型-灵活
07-10
2.0230
2.0230
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11.89%
2.00%
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混合型-偏债
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1.0635
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1.90%
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开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0592
1.0592
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1.70%
0.15
开放申购
债券型-中短债
07-10
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1.0970
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0.00
暂停申购
债券型-混合二级
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债券型-长债
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债券型-混合二级
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债券型-混合一级
07-10
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开放申购
债券型-混合一级
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混合型-偏债
07-10
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1.0275
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指数型-股票
07-10
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0.9363
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开放申购
混合型-偏债
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1.0229
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开放申购
指数型-股票
07-10
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0.9313
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开放申购
指数型-股票
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0.8581
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指数型-股票
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0.8557
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债券型-混合二级
07-10
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1.0415
0.02%
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开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0415
1.0415
0.02%
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开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0230
1.0230
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混合型-绝对收益
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0.9161
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开放申购
混合型-偏股
07-10
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0.9097
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开放申购
混合型-偏股
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1.5759
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开放申购
混合型-灵活
07-10
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1.2440
-0.61%
5.55%
-6.69%
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开放申购
混合型-灵活
07-10
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1.2354
-0.60%
5.43%
-6.92%
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开放申购
混合型-偏股
07-10
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-0.49%
5.66%
-7.06%
12.69
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.3180
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开放申购
混合型-偏股
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1.5278
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开放申购
混合型-偏股
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0.7263
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开放申购
混合型-偏股
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混合型-偏股
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0.7046
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混合型-灵活
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2.5830
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指数型-股票
07-10
0.8345
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-8.52%
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开放申购
指数型-海外股票
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0.8898
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开放申购
指数型-股票
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指数型-股票
07-10
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混合型-偏股
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1.3515
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开放申购
指数型-海外股票
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0.8838
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混合型-偏股
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1.3362
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开放申购
混合型-偏股
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0.9097
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开放申购
混合型-偏股
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混合型-偏股
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指数型-股票
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-0.79%
-12.78%
0.05
开放申购
指数型-股票
07-10
1.1567
1.2242
0.22%
5.30%
-13.21%
1.63
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9835
1.6371
-0.51%
2.09%
-13.30%
5.42
开放申购
指数型-股票
07-10
1.1436
1.2111
0.22%
5.17%
-13.43%
0.50
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5817
0.5817
-0.07%
17.28%
-13.69%
0.96
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.6880
2.2350
-0.59%
-2.93%
-13.75%
3.10
开放申购
股票型
07-10
0.9620
0.9620
-0.21%
3.78%
-13.80%
2.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5722
0.5722
-0.07%
16.99%
-14.14%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5530
0.5530
-2.12%
3.85%
-14.22%
13.58
开放申购
股票型
07-10
0.9510
0.9510
-0.21%
3.48%
-14.32%
1.97
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.6360
1.6360
-0.61%
-3.37%
-14.44%
1.58
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5438
0.5438
-2.12%
3.58%
-14.64%
0.75
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6379
0.6379
-2.04%
4.21%
-14.70%
6.64
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6380
2.1790
-1.62%
1.30%
-14.78%
1.40
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7723
0.7723
-0.46%
1.15%
-14.85%
1.08
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.8010
2.3930
-1.58%
1.24%
-14.97%
0.73
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.5230
1.5230
-0.65%
9.65%
-15.11%
1.54
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6256
0.6256
-2.05%
3.95%
-15.13%
1.73
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7632
0.7632
-0.47%
0.90%
-15.28%
0.10
开放申购
指数型-股票
07-10
0.6663
0.6663
-0.60%
-3.95%
-15.48%
1.89
限大额
混合型-偏股
07-10
0.7663
0.7663
-0.53%
0.98%
-15.50%
0.74
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9006
0.9006
-0.38%
1.83%
-15.54%
5.56
开放申购
指数型-股票
07-10
0.6639
0.6639
-0.60%
-4.06%
-15.68%
0.76
限大额
混合型-偏股
07-10
0.8881
0.8881
-0.38%
1.62%
-15.92%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7569
0.7569
-0.53%
0.69%
-16.00%
0.04
开放申购
QDII-混合偏股
07-09
0.6860
0.6860
0.73%
-4.59%
-16.44%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7879
0.7879
-0.62%
-4.59%
-17.39%
1.30
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7828
0.7828
-0.61%
-4.78%
-17.72%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.3774
0.3774
0.16%
-9.91%
-17.89%
13.65
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.1540
2.1540
-0.60%
-4.52%
-18.41%
1.57
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.3670
0.3670
0.14%
-10.27%
-18.55%
1.54
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6061
0.6061
-0.64%
-5.67%
-18.67%
0.93
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6413
0.6413
-0.03%
-2.18%
-18.79%
1.59
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5950
0.5950
-0.65%
-5.96%
-19.16%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0990
1.0990
-0.63%
-4.93%
-19.25%
0.86
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6278
0.6278
-0.03%
-2.47%
-19.29%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6628
0.6628
-0.23%
-1.13%
-19.87%
0.55
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7124
0.7124
-0.07%
-1.55%
-20.23%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7050
0.7050
-0.06%
-1.66%
-20.42%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6437
0.6437
-0.22%
-1.51%
-20.51%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.2729
4.2713
0.26%
-15.01%
-20.54%
6.34
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1599
1.1599
-0.58%
-6.15%
-21.12%
5.18
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.1262
3.0814
0.26%
-15.33%
-21.16%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1384
1.1384
-0.59%
-6.37%
-21.52%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7901
0.7901
-0.93%
2.81%
-22.13%
3.05
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7796
0.7796
-0.94%
2.61%
-22.44%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.0770
3.2920
-0.57%
-7.65%
-22.76%
5.74
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1714
1.1714
-0.05%
-4.24%
-22.81%
0.62
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.9600
2.5470
-0.56%
-8.02%
-23.41%
0.06
开放申购
指数型-股票
07-10
0.5762
0.5762
-1.08%
-6.06%
-24.22%
0.17
限大额
指数型-股票
07-10
0.5725
0.5725
-1.09%
-6.18%
-24.41%
0.58
限大额
混合型-偏股
07-10
1.6122
1.6122
-0.35%
-22.57%
-24.55%
3.57
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.5898
1.5898
-0.35%
-22.72%
-24.86%
0.41
开放申购
指数型-股票
07-10
0.5724
0.5724
0.07%
-8.52%
-27.48%
4.07
开放申购
指数型-股票
07-10
0.5676
0.5676
0.07%
-8.64%
-27.66%
5.94
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.3496
0.3496
-0.29%
-10.88%
-33.04%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.3430
0.3430
-0.32%
-11.16%
-33.44%
0.30
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8920
0.8920
-0.34%
-13.15%
-34.32%
0.75
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8854
0.8854
-0.34%
-13.42%
-34.66%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.2593
3.4419
-0.61%
-17.53%
-37.44%
9.31
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4632
0.4632
-0.45%
-18.02%
-38.26%
1.75
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1570
1.1570
-0.60%
-20.16%
-38.47%
0.91
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4548
0.4548
-0.48%
-18.23%
-38.57%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1376
1.1376
-0.60%
-20.25%
-38.62%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.3466
0.3466
-0.72%
-21.90%
-39.61%
9.77
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.3425
0.3425
-0.70%
-22.07%
-39.86%
1.23
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4271
0.4271
-0.56%
-19.46%
-40.20%
0.68
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4190
0.4190
-0.57%
-19.78%
-40.69%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4099
0.4099
0.07%
-15.55%
-41.22%
2.52
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4059
0.4059
0.07%
-15.77%
-41.52%
0.49
开放申购
指数型-股票
07-10
0.3971
0.3971
0.08%
-23.81%
-45.08%
2.27
开放申购
指数型-股票
07-10
0.3960
0.3960
0.08%
-23.85%
-45.14%
2.51
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0215
1.0291
0.01%
2.23%
-
20.18
暂停申购
FOF-稳健型
07-08
1.0109
1.0109
-0.28%
2.29%
-
3.20
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8852
0.8852
-2.54%
-3.14%
-
0.90
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8820
0.8820
-2.55%
-3.34%
-
0.67
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8009
0.8009
-0.42%
-13.72%
-
0.72
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8035
0.8035
-0.42%
-13.56%
-
1.67
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9149
0.9149
-0.08%
-1.66%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9178
0.9178
-0.08%
-1.46%
-
0.11
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9169
0.9169
0.02%
6.90%
-
0.01
限大额
指数型-股票
07-10
0.9185
0.9185
0.02%
7.03%
-
0.10
限大额
指数型-海外股票
07-10
1.1800
1.1800
-0.26%
20.18%
-
0.14
限大额
指数型-海外股票
07-10
1.1778
1.1778
-0.27%
20.02%
-
0.21
限大额
指数型-海外股票
07-09
1.2920
1.2920
0.05%
16.67%
-
0.17
限大额
指数型-海外股票
07-09
1.2898
1.2898
0.05%
16.51%
-
0.90
限大额
债券型-长债
07-10
1.1932
1.1932
0.00%
0.69%
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-10
1.0188
1.0188
0.00%
1.52%
-
0.58
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0201
1.0201
0.01%
1.63%
-
0.09
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7587
0.7587
-0.63%
-19.64%
-
0.17
限大额
指数型-股票
07-10
0.7575
0.7575
-0.64%
-19.74%
-
0.14
限大额
指数型-股票
07-10
0.8345
0.8345
-0.48%
-
-
1.46
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8362
0.8362
-0.48%
-
-
1.50
开放申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-灵活
05-07
1.0000
-
-0.27%
-
-
-
-
-
FOF-稳健型
07-08
1.0124
1.0124
-0.28%
2.44%
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-10
1.0972
1.0972
-1.06%
10.88%
-
0.14
限大额
指数型-股票
07-10
1.0960
1.0960
-1.05%
10.76%
-
0.06
限大额
指数型-股票
07-10
0.9015
0.9015
-0.66%
-
-
0.98
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9004
0.9004
-0.66%
-
-
0.79
开放申购
指数型-海外股票
07-09
1.0922
1.0922
0.08%
-
-
0.20
限大额
指数型-海外股票
07-09
1.0936
1.0936
0.09%
-
-
0.16
限大额
债券型-混合二级
07-10
1.0760
1.0760
-0.12%
1.22%
-
0.01
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0209
1.0209
0.01%
-
-
8.14
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9499
0.9499
-0.14%
-
-
0.15
限大额
指数型-股票
07-10
0.9494
0.9494
-0.14%
-
-
0.48
限大额
FOF-均衡型
07-05
0.9935
0.9935
-
-
-
0.28
暂停申购
FOF-进取型
07-05
0.9999
0.9999
-
-
-
0.10
暂停申购
指数型-股票
07-10
0.9640
0.9640
-0.10%
-
-
0.10
限大额
指数型-股票
07-10
0.9644
0.9644
-0.09%
-
-
0.00
限大额
混合型-灵活
07-10
0.9939
0.9939
-1.22%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.5112
1.7300%
1.77%
1.78%
0.46%
10.37
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4915
1.8000%
1.84%
1.97%
0.48%
35.73
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4955
1.7900%
1.82%
1.94%
0.49%
309.42
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4292
1.5460%
1.57%
1.69%
0.43%
3.62
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4528
1.6580%
1.70%
1.83%
0.45%
81.87
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4455
1.4870%
1.52%
1.54%
0.40%
454.28
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4259
1.5580%
1.60%
1.73%
0.42%
0.10
场内交易
-
货币型-普通货币
07-10
0.4915
1.8000%
1.84%
1.97%
0.48%
56.13
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4259
1.5590%
1.60%
1.73%
0.42%
0.05
限大额
07-10
0.0000
0.0000%
-
-
-
-
-
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-10
0.8544
0.8544
2.80%
0.8610
-0.77%
1.46
指数型-海外股票
07-10
0.9833
0.9833
0.46%
1.0000
-1.70%
0.36
指数型-股票
07-10
0.8671
0.8671
0.42%
0.8640
0.36%
0.42
指数型-股票
07-10
0.5079
0.5079
0.24%
0.5090
-0.22%
1.19
指数型-股票
07-10
0.7038
1.4076
0.23%
0.7040
-0.03%
4.24
指数型-海外股票
07-10
0.4815
0.4815
0.19%
0.4830
-0.31%
152.83
指数型-海外股票
07-09
1.1322
1.1322
0.12%
1.1580
-2.28%
5.35
指数型-海外股票
07-09
1.6884
1.6884
0.08%
1.7370
-2.88%
8.25
指数型-股票
07-10
0.7338
0.5124
0.07%
0.7330
0.11%
39.29
指数型-股票
07-10
0.6436
0.6436
0.06%
0.6440
-0.06%
100.40
指数型-股票
07-10
0.8167
0.8167
0.02%
0.8180
-0.16%
0.36
指数型-股票
07-10
0.5797
0.5797
-0.10%
0.5790
0.12%
0.52
指数型-股票
07-10
0.9851
0.9851
-0.14%
0.9850
0.01%
20.31
指数型-股票
07-10
3.4652
1.5336
-0.20%
3.4630
0.06%
1,952.36
指数型-股票
07-10
0.8084
0.8084
-0.20%
0.8070
0.17%
0.57
指数型-股票
07-10
0.7630
0.7630
-0.25%
0.7760
-1.70%
28.80
指数型-股票
07-10
0.3948
0.3948
-0.30%
0.3980
-0.81%
3.08
指数型-股票
07-10
0.7706
0.7706
-0.30%
0.7750
-0.57%
0.39
指数型-海外股票
07-10
1.3783
1.3783
-0.30%
1.3770
0.09%
2.68
指数型-股票
07-10
0.5868
0.5868
-0.36%
0.5850
0.31%
0.69
指数型-股票
07-10
0.7979
0.7979
-0.37%
0.7980
-0.01%
1.29
指数型-股票
07-10
1.0371
1.3671
-0.37%
1.0380
-0.09%
0.93
指数型-股票
07-10
0.4911
0.4911
-0.39%
0.4960
-1.00%
4.27
指数型-股票
07-10
0.9013
0.9013
-0.40%
0.9020
-0.08%
1.82
指数型-股票
07-10
0.6668
0.6668
-0.54%
0.6770
-1.53%
1.24
指数型-股票
07-10
1.3526
0.6844
-0.62%
1.3530
-0.03%
5.68
指数型-股票
07-10
0.7646
0.7646
-0.68%
0.7640
0.08%
11.77
指数型-股票
07-10
0.6693
0.6693
-0.71%
0.6690
0.04%
3.85
指数型-股票
07-10
0.7605
0.7605
-0.77%
0.7600
0.07%
1.52
指数型-股票
07-10
0.8114
0.8114
-0.79%
0.8120
-0.07%
6.76
指数型-股票
07-10
0.9868
0.9868
-1.10%
0.9860
0.08%
1.05
指数型-股票
07-10
1.0602
1.0602
-1.11%
1.0590
0.11%
4.45
指数型-股票
07-10
0.7920
0.7920
-1.15%
0.7940
-0.25%
6.22
指数型-股票
07-10
1.0454
2.0908
-1.77%
1.0440
0.13%
59.23
指数型-海外股票
07-10
1.3060
1.3060
-1.83%
1.3340
-2.14%
2.60
指数型-股票
07-10
3.1647
2.9197
-2.08%
3.1670
-0.07%
177.36
指数型-股票
07-10
1.2737
1.2737
-2.41%
1.2750
-0.10%
1.28
指数型-海外股票
07-05
1.0001
1.0001
-
-
-
5.90

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
18
2.63%
684.85
1,166,228.17
2
38
1.27%
2,957.52
562,402.46
3
14
1.08%
11,763.47
480,067.04
4
12
0.98%
13,555.96
436,501.86
5
40
0.88%
23,156.01
389,484.04
6
12
0.78%
5,398.94
346,719.87
7
12
0.74%
2,124.78
326,175.18
8
11
0.60%
10,672.65
266,069.12
9
8
0.56%
15,782.82
249,052.92
10
17
0.52%
5,063.57
232,772.19

华泰柏瑞基金吧

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26

0

2024-07-11

222

3

2024-07-11

93

1

2024-07-11

32

0

2024-07-11

25

0

2024-07-11

134

6

2024-07-10

39

0

2024-07-10

27

0

2024-07-10

44

0

2024-07-10

54

3

2024-07-10

32

1

2024-07-10

417

3

2024-07-10

51

0

2024-07-10

114

3

2024-07-10

73

0

2024-07-10

55

0

2024-07-10

64

1

2024-07-10

75

1

2024-07-10

1068

13

2024-07-10

39

0

2024-07-10

40

0

2024-07-10

357

10

2024-07-10

46

0

2024-07-10

32

0

2024-07-10

30

0

2024-07-10

33

0

2024-07-10

31

0

2024-07-10

25

0

2024-07-10

42

0

2024-07-10

20

1

2024-07-10

309

2

2024-07-10

56

2

2024-07-10

62

1

2024-07-10

548

6

2024-07-10

41

0

2024-07-10

56

0

2024-07-10

31

0

2024-07-10

37

1

2024-07-10

39

0

2024-07-10

38

0

2024-07-10

84

1

2024-07-10

80

1

2024-07-10

47

0

2024-07-10

73

1

2024-07-10

21

0

2024-07-10

41

0

2024-07-10

25

0

2024-07-10

43

0

2024-07-10

289

10

2024-07-10

51

0

2024-07-10
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