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宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

宏利行业精选混合A(162204) 2022年度五年期积极混合型明星基金奖

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%0%50%

截止日期:2024-06-30

宏利基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
72.81
224.35
36/126
基金数量(只)
13
32.40
56/126
基金经理数量
6
6.66
37/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-普通股票
07-25
1.5517
1.5801
-0.26%
13.23%
23.38%
13.98
限大额
混合型-偏股
07-26
1.3466
1.3466
0.07%
12.54%
12.52%
10.49
开放申购
债券型-长债
07-26
1.3420
1.4861
0.03%
2.82%
4.90%
6.37
限大额
债券型-长债
07-26
1.1734
1.3096
0.03%
2.65%
4.56%
0.23
限大额
债券型-长债
07-26
1.1022
1.3152
0.04%
2.86%
4.38%
15.95
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6690
0.6690
1.04%
31.67%
4.37%
10.93
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0739
1.0739
0.03%
2.80%
4.12%
5.45
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0789
1.2850
0.04%
2.69%
4.07%
5.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0714
1.2229
0.02%
1.96%
3.99%
4.08
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.3043
2.0696
0.20%
5.74%
3.92%
14.47
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0082
1.1502
0.01%
1.97%
3.90%
78.41
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0089
1.1459
0.01%
1.91%
3.79%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.2077
1.9537
0.20%
5.54%
3.51%
2.57
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0427
1.1096
0.01%
2.14%
3.50%
4.18
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0182
1.0696
0.03%
2.07%
3.44%
2.10
暂停申购
-
指数型-固收
07-26
1.0417
1.1070
0.01%
1.97%
3.42%
1.01
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.7087
4.1052
0.99%
31.08%
3.35%
12.40
开放申购
债券型-长债
07-26
1.2890
1.5828
0.05%
2.54%
3.16%
1.92
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0760
1.0760
0.04%
2.07%
3.08%
1.06
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0345
2.6841
0.01%
1.90%
3.05%
11.89
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0592
1.2730
0.07%
1.71%
2.92%
7.61
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.0160
1.9370
0.10%
3.34%
2.91%
12.02
开放申购
债券型-长债
07-26
1.2581
1.5494
0.04%
2.40%
2.90%
0.40
限大额
债券型-长债
07-26
1.0287
1.2281
0.04%
1.66%
2.83%
29.30
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0659
1.0659
0.04%
1.92%
2.80%
1.85
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1172
1.2149
0.03%
1.53%
2.78%
39.89
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0478
1.2537
0.01%
1.75%
2.74%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0024
1.0374
0.01%
1.28%
2.74%
80.76
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0617
1.2356
0.01%
1.35%
2.73%
10.90
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0617
1.2356
0.01%
1.35%
2.73%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0458
1.2501
0.06%
1.54%
2.61%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5953
0.5953
0.98%
30.95%
2.44%
13.20
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.6730
1.8260
0.12%
5.82%
2.35%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.6250
1.7710
0.06%
5.59%
2.03%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5855
0.5855
0.98%
30.55%
1.83%
2.48
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.2461
1.2461
-0.01%
1.17%
1.79%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9735
0.9735
1.04%
31.79%
1.60%
1.16
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.2191
1.2191
-0.02%
1.01%
1.49%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9667
0.9667
1.03%
31.60%
1.29%
0.20
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.0101
1.0101
-0.16%
2.74%
0.31%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0029
1.0029
0.00%
0.00%
0.29%
0.00
暂停申购
-
FOF-稳健型
07-24
1.0059
1.0059
-0.17%
2.58%
0.00%
0.57
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0022
1.0023
1.02%
29.30%
-0.38%
3.09
开放申购
股票型
07-26
2.2130
2.4330
1.00%
28.44%
-0.45%
35.97
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9809
0.9809
-0.12%
3.99%
-0.56%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9908
0.9909
1.02%
29.11%
-0.67%
1.27
开放申购
股票型
07-26
2.1940
2.1940
1.01%
28.30%
-0.68%
7.04
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9771
0.9771
-0.12%
3.83%
-0.85%
1.47
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9875
0.9875
0.33%
0.96%
-0.93%
4.84
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.0331
1.0389
-0.15%
2.44%
-1.10%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3730
1.4380
-0.07%
5.51%
-1.43%
0.18
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.0284
1.0629
-0.16%
2.26%
-1.47%
1.15
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0840
1.5750
0.00%
0.00%
-1.69%
0.51
限大额
混合型-偏债
07-26
1.0710
1.5140
0.09%
-0.09%
-1.89%
0.09
限大额
混合型-偏债
07-26
1.1039
3.2659
0.38%
0.79%
-1.94%
0.69
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2640
1.3240
-0.08%
4.67%
-2.35%
0.50
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.9898
0.9898
-0.56%
1.66%
-6.66%
0.00
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.9836
1.2716
-0.57%
1.43%
-7.09%
1.07
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.9836
5.0286
0.85%
6.22%
-7.94%
7.59
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.2392
2.9805
0.48%
2.47%
-9.90%
4.02
开放申购
指数型-股票
07-26
1.6392
2.1575
0.37%
3.46%
-10.36%
8.26
开放申购
指数型-股票
07-26
1.6219
1.7009
0.37%
3.32%
-10.62%
2.02
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8640
0.8640
1.41%
9.09%
-11.20%
0.52
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0530
1.0530
1.15%
24.03%
-11.96%
3.51
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0480
1.0480
1.16%
23.88%
-12.23%
1.41
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8660
1.7060
-0.80%
-6.98%
-14.85%
0.54
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8590
0.8850
-0.81%
-7.34%
-15.29%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9387
1.6139
0.99%
1.68%
-15.35%
9.77
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1207
1.3617
0.82%
8.32%
-15.48%
1.79
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6070
0.6070
0.90%
2.41%
-15.53%
1.22
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9341
1.3860
0.98%
1.53%
-15.60%
2.82
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5997
0.5997
0.91%
2.29%
-15.77%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1112
1.3522
0.82%
8.10%
-15.81%
1.68
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.7320
2.5920
1.11%
-3.56%
-16.00%
1.08
开放申购
混合型-偏股
07-26
6.2593
8.0643
1.01%
0.83%
-16.52%
6.31
开放申购
混合型-偏股
07-26
6.1634
6.1634
1.01%
0.63%
-16.85%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6290
0.6290
-0.06%
-0.98%
-17.29%
1.97
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.4480
0.9080
1.59%
5.66%
-17.34%
0.08
限大额
股票型
07-26
1.3822
2.5605
0.65%
0.45%
-17.67%
4.57
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6165
0.6165
-0.06%
-1.27%
-17.79%
0.65
开放申购
股票型
07-26
0.6712
0.6712
1.91%
5.88%
-17.80%
1.71
开放申购
股票型
07-26
1.3751
1.3751
0.65%
0.35%
-17.88%
0.06
开放申购
股票型
07-26
0.6661
0.6661
1.90%
5.73%
-18.05%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6690
0.6690
0.75%
4.21%
-18.32%
0.38
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0671
2.2454
1.49%
-2.50%
-18.81%
2.15
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.4169
3.3569
0.05%
-3.06%
-20.37%
1.92
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2223
1.4523
1.11%
-9.43%
-20.94%
0.82
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2905
1.2905
1.10%
-9.56%
-21.18%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7338
0.9338
1.44%
-10.78%
-21.74%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7235
0.9235
1.43%
-10.92%
-21.97%
0.07
开放申购
指数型-股票
07-26
1.3387
1.3387
0.90%
-8.52%
-22.70%
4.72
开放申购
指数型-股票
07-26
1.3243
1.3243
0.89%
-8.63%
-22.89%
2.20
开放申购
股票型
07-26
0.7995
0.7995
1.06%
-1.91%
-28.30%
2.55
开放申购
股票型
07-26
0.7920
0.7920
1.07%
-2.05%
-28.51%
1.50
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9507
0.9507
-0.83%
-3.26%
-
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9487
0.9487
-0.83%
-3.44%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9830
0.9830
-
-
-
2.65
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.9818
0.9818
-
-
-
2.93
暂停申购
混合型-偏股
07-26
1.3453
1.3453
0.07%
-
-
0.37
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0064
1.0064
0.05%
-
-
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.0064
1.0064
0.05%
-
-
79.90
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.9995
0.9995
-
-
-
0.10
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.9995
0.9995
-
-
-
0.00
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.5222
1.9430%
1.80%
1.76%
0.46%
1.61
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4302
1.7290%
1.75%
1.75%
0.47%
55.70
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4561
1.6990%
1.56%
1.52%
0.40%
29.90
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4415
1.5950%
1.62%
1.68%
0.46%
49.37
限大额
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货币型-普通货币
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0.00
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开放申购
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3
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4
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855.34
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5
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6
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8
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