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主要财务指标

  • 按报告期
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  • （单位：元）

    期间数据和指标
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    本期已实现收益
    -41,067.52
    -91,868.44
    -3,489,755.59
    -2,285,914.57
    本期利润
    205,336.96
    249,735.04
    438,673.05
    3,164,408.91
    加权平均基金份额本期利润
    0.02
    0.02
    0.01
    0.07
    本期加权平均净值利润率
    1.31%
    1.34%
    0.64%
    3.93%
    本期基金份额净值增长率
    0.72%
    1.09%
    -0.24%
    4.23%
    期末数据和指标
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    期末可供分配利润
    4,189,823.82
    5,352,721.56
    8,099,860.72
    29,074,006.92
    期末可供分配基金份额利润
    0.61
    0.60
    0.61
    0.65
    期末基金资产净值
    11,483,402.61
    14,860,511.18
    22,027,520.45
    77,378,697.45
    期末基金份额净值
    1.66
    1.67
    1.65
    1.72
    累计期末指标
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    基金份额累计净值增长率
    0.47%
    0.85%
    -0.24%
    4.23%

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