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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
706,228.59 |
1,059,853.75 |
964,315.13 |
579,670.47 |
本期利润 |
-5,463,973.45 |
-2,222,777.20 |
-1,023,801.16 |
527,880.02 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.07 |
0.04 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.10% |
-3.44% |
-4.82% |
2.82% |
本期基金份额净值增长率 |
10.44% |
10.24% |
2.47% |
6.34% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
51,736,703.12 |
32,869,905.64 |
4,753,572.00 |
4,203,058.81 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.36 |
0.32 |
0.29 |
期末基金资产净值 |
275,618,982.15 |
141,874,232.03 |
21,211,339.96 |
21,226,539.91 |
期末基金份额净值 |
1.48 |
1.56 |
1.41 |
1.46 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
55.82% |
55.54% |
41.09% |
46.42% |
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