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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-9,257,768.12 |
-980,970.09 |
-60,445,264.55 |
-47,924,632.58 |
本期利润 |
-12,476,536.20 |
5,528,412.96 |
-119,051,105.65 |
-79,254,724.40 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.04 |
-0.58 |
-0.32 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.87% |
4.34% |
-59.65% |
-32.59% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.69% |
4.32% |
-41.71% |
-22.63% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-45,480,439.51 |
-30,610,107.79 |
-38,050,103.99 |
-17,891,529.60 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.09 |
期末基金资产净值 |
93,967,250.29 |
119,532,532.39 |
122,562,497.08 |
212,875,567.26 |
期末基金份额净值 |
0.67 |
0.80 |
0.76 |
1.01 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-32.61% |
-20.39% |
-23.69% |
1.28% |
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