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规模变动

截至2024-06-30，民生加银高等级信用债E,期末净资产5.36亿元，比上期增加0.99%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-075.25.35.45.55.65.7

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
0.18
0.17
4.93
5.36
0.99%
2024-03-31
0.19
0.19
4.92
5.31
0.78%
2023-12-31
0.10
0.25
4.93
5.27
-2.45%
2023-09-30
0.16
0.35
5.08
5.40
-3.12%
2023-06-30
0.18
0.26
5.27
5.57
-0.64%
2023-03-31
0.14
0.26
5.35
5.61
-1.55%
2022-12-31
0.06
0.50
5.47
5.70
-7.29%
2022-09-30
0.11
0.34
5.91
6.15
-3.26%
2022-06-30
0.12
0.32
6.14
6.35
-2.37%
2022-03-31
0.11
0.77
6.35
6.51
-8.92%
2021-12-31
0.13
3.37
7.00
7.15
-32.82%
2021-09-30
0.73
0.82
10.24
10.64
0.07%
2021-06-30
0.54
0.80
10.33
10.63
-1.67%
2021-03-31
---
1.51
10.59
10.81
-11.82%
2020-12-31
---
2.38
12.10
12.26
-15.78%
2020-09-30
0.01
1.77
14.49
14.56
-10.40%
2020-07-23
0.02
2.90
16.25
16.25
-15.05%
2020-06-30
0.40
18.19
19.12
19.12
-48.20%
2020-03-31
4.08
12.11
36.92
36.92
-17.87%
2019-12-31
6.62
21.74
44.95
44.95
-25.17%
2019-09-30
13.83
26.56
60.07
60.07
-17.48%
2019-06-30
20.97
35.44
72.79
72.79
-16.59%
2019-03-31
33.87
62.37
87.27
87.27
-24.62%
2018-12-31
70.72
82.29
115.77
115.77
-9.08%
2018-09-30
133.92
90.03
127.33
127.33
52.58%
2018-06-30
74.56
40.32
83.45
83.45
69.58%
2018-03-31
40.84
20.81
49.21
49.21
68.68%
2017-12-31
12.77
28.14
29.17
29.17
-34.51%
2017-09-30
51.03
36.08
44.55
44.55
50.55%
2017-06-30
23.40
30.76
29.59
29.59
-19.91%
2017-03-31
53.82
49.23
36.95
36.95
14.17%
2016-12-31
33.72
30.71
32.36
32.36
10.26%
2016-09-30
27.94
58.09
29.35
29.35
-50.68%
2016-06-30
51.48
25.84
59.51
59.51
75.71%
2016-03-31
44.06
44.41
33.87
33.87
-1.03%
2015-12-31
28.82
29.14
34.22
34.22
-0.90%
2015-09-30
30.60
24.07
34.53
34.53
23.30%
2015-06-30
36.08
61.56
28.01
28.01
-47.64%
2015-03-31
49.46
39.75
53.49
53.49
22.18%
2014-12-31
66.53
39.80
43.78
43.78
156.81%
2014-09-30
17.05
0.00
17.05
17.05
---

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