日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
4.27 |
2.29 |
3.84 |
6.14 |
122.84% |
|
2023-12-31 |
1.09 |
0.62 |
1.86 |
2.76 |
22.25% |
|
2023-09-30 |
0.80 |
0.32 |
1.39 |
2.25 |
58.91% |
|
2023-06-30 |
1.17 |
0.61 |
0.91 |
1.42 |
160.13% |
|
2023-03-31 |
0.27 |
0.07 |
0.36 |
0.55 |
157.13% |
|
2022-12-31 |
0.12 |
0.15 |
0.15 |
0.21 |
-18.28% |
|
2022-09-30 |
0.14 |
0.10 |
0.18 |
0.26 |
22.28% |
|
2022-06-30 |
0.20 |
0.17 |
0.14 |
0.21 |
21.35% |
|
2022-03-31 |
0.15 |
0.08 |
0.12 |
0.17 |
155.02% |
|
2021-12-31 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.07 |
-3.00% |
|
2021-09-30 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.07 |
28.23% |
|
2021-06-30 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
-4.87% |
|
2021-03-31 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
19.23% |
|
2020-12-31 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
6.21% |
|
2020-09-30 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
4.04% |
|
2020-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-12.47% |
|
2020-03-31 |
0.03 |
0.09 |
0.05 |
0.05 |
-57.66% |
|
2019-12-31 |
0.06 |
0.06 |
0.11 |
0.12 |
5.60% |
|
2019-09-30 |
0.01 |
0.26 |
0.11 |
0.11 |
-69.06% |
|
2019-08-09 |
--- |
--- |
--- |
0.36 |
-0.60% |
|
2019-08-02 |
--- |
--- |
--- |
0.37 |
-0.36% |
|
2019-07-26 |
--- |
--- |
--- |
0.37 |
0.09% |
|
2019-07-19 |
--- |
--- |
--- |
0.37 |
--- |
|
2019-07-15 |
--- |
--- |
5.80*
|
5.80*
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--- |
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说明:*表示该日数据为华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A和华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C的份额之和。 | ||||||
*表示该日数据为华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A和华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C的净资产之和。 |
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