-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-03 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.7445 |
1.7445 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.7445 |
1.7445 |
-1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.7638 |
1.7638 |
-1.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.7904 |
1.7904 |
1.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.7600 |
1.7600 |
-1.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.7908 |
1.7908 |
-1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.8148 |
1.8148 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.8214 |
1.8214 |
-1.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.8466 |
1.8466 |
-1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.8685 |
1.8685 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.8634 |
1.8634 |
0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.8490 |
1.8490 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.8379 |
1.8379 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.8456 |
1.8456 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.8395 |
1.8395 |
-2.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
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