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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 |
1.5658 |
1.7199 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.5645 |
1.7186 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.5639 |
1.7180 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.5650 |
1.7191 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.5644 |
1.7185 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.5645 |
1.7186 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.5645 |
1.7186 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.5628 |
1.7169 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.5637 |
1.7178 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.5612 |
1.7153 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.5631 |
1.7172 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.5639 |
1.7180 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.5645 |
1.7186 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.5645 |
1.7186 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.5646 |
1.7187 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.5647 |
1.7188 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.5646 |
1.7187 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.5631 |
1.7172 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
每份派现金0.0753元 |
2024-06-26 |
1.6384 |
1.7172 |
0.14% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.6361 |
1.7149 |
-0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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