- 基金净值走势图
-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 |
1.0094 |
1.0686 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0090 |
1.0682 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0089 |
1.0681 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0084 |
1.0676 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
每份派现金0.0154元 |
2024-06-14 |
1.0232 |
1.0670 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-07 |
1.0227 |
1.0665 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-31 |
1.0222 |
1.0660 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-24 |
1.0216 |
1.0654 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-17 |
1.0211 |
1.0649 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-10 |
1.0206 |
1.0644 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-30 |
1.0198 |
1.0636 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-26 |
1.0195 |
1.0633 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-19 |
1.0190 |
1.0628 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-12 |
1.0184 |
1.0622 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-04-03 |
1.0178 |
1.0616 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-03-29 |
1.0174 |
1.0612 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-03-22 |
1.0169 |
1.0607 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-03-15 |
1.0164 |
1.0602 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-03-08 |
1.0158 |
1.0596 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-03-01 |
1.0153 |
1.0591 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1