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历史净值

  • 基金净值走势图

兴业中证500指数增强C(015508)历史净值

  • 开始日期:截止日期:

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配
2024-08-09
0.8316
0.8316
-0.50%
开放申购
开放赎回
2024-08-08
0.8358
0.8358
0.20%
开放申购
开放赎回
2024-08-07
0.8341
0.8341
0.17%
开放申购
开放赎回
2024-08-06
0.8327
0.8327
0.68%
开放申购
开放赎回
2024-08-05
0.8271
0.8271
-1.97%
开放申购
开放赎回
2024-08-02
0.8437
0.8437
-1.15%
开放申购
开放赎回
2024-08-01
0.8535
0.8535
-0.62%
开放申购
开放赎回
2024-07-31
0.8588
0.8588
3.61%
开放申购
开放赎回
2024-07-30
0.8289
0.8289
-0.46%
开放申购
开放赎回
2024-07-29
0.8327
0.8327
-0.48%
开放申购
开放赎回
2024-07-26
0.8367
0.8367
1.73%
开放申购
开放赎回
2024-07-25
0.8225
0.8225
-0.11%
开放申购
开放赎回
2024-07-24
0.8234
0.8234
-0.94%
开放申购
开放赎回
2024-07-23
0.8312
0.8312
-2.78%
开放申购
开放赎回
2024-07-22
0.8550
0.8550
-0.36%
开放申购
开放赎回
2024-07-19
0.8581
0.8581
-0.30%
开放申购
开放赎回
2024-07-18
0.8607
0.8607
0.37%
开放申购
开放赎回
2024-07-17
0.8575
0.8575
-1.07%
开放申购
开放赎回
2024-07-16
0.8668
0.8668
-0.07%
开放申购
开放赎回
2024-07-15
0.8674
0.8674
-0.50%
开放申购
开放赎回
...转到
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