行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-5.88%
近1年：0.95%

单位净值(2024-07-26)

1.87360.83%
近3月：-7.73%
近3年：15.84%

累计净值

1.8736
近6月：1.99%
成立来：49.03%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：1.26亿元（2024-06-30）
基金经理：曹璐迪
成 立 日：2019-04-02
管 理 人：富国基金
跟踪标的：中证国信价值指数 | 年化跟踪误差：1.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.50%
    -5.88%
    -7.73%
    1.99%
    2.86%
    0.95%
    6.04%
    15.84%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -2.65%
    -7.22%
    -10.44%
    -0.59%
    0.08%
    -2.03%
    -1.07%
    3.20%
    同类排名
    953 | 3044
    2499 | 2994
    1591 | 2864
    1132 | 2667
    437 | 2620
    162 | 2352
    148 | 1925
    52 | 1348
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    20.69%
    2023-06-30
    14.20%
    2020-12-31
    35.83%
    2020-06-30
    49.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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1
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143
1
07-23 19:42
2132
24
07-23 19:38
129
1
07-23 10:58
141
0
07-22 20:50
786
10
07-21 08:11
229
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299
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