行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.74930.07%
近1月：0.51%
近1年：7.26%

累计净值

1.8094
近3月：1.83%
近3年：77.87%

近6月：4.20%
成立来：85.58%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：1.10亿元（2024-06-30）
基金经理：彭朝阳
成 立 日：2020-01-08
管 理 人：蜂巢基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.7493
    1.8094
    0.07%
    07-25
    1.7481
    1.8082
    0.10%
    07-24
    1.7464
    1.8065
    0.05%
    07-23
    1.7456
    1.8057
    0.07%
    07-22
    1.7443
    1.8044
    0.09%
    07-19
    1.7427
    1.8028
    0.02%
    07-18
    1.7424
    1.8025
    -0.01%
    07-17
    1.7425
    1.8026
    0.00%
    07-16
    1.7425
    1.8026
    0.01%
    07-15
    1.7424
    1.8025
    0.04%
    07-12
    1.7417
    1.8018
    0.03%
  • 蜂巢添盈纯债C成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2022-09-22
    每份派现金0.0080元
    2022-06-13
    每份派现金0.0090元
    2022-03-28
    每份派现金0.0016元
    2021-12-21
    每份派现金0.0105元
    2021-09-27
    每份派现金0.0080元
    2021-06-17
    每份派现金0.0070元
    2021-03-23
    每份派现金0.0040元
    2020-12-18
    每份派现金0.0120元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.38%
    0.51%
    1.83%
    4.20%
    4.92%
    7.26%
    72.35%
    77.87%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    296 | 3376
    703 | 3348
    136 | 3248
    80 | 3073
    73 | 3053
    66 | 2788
    6 | 2419
    6 | 2112

    优秀
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
03-07 13:15
248
6
03-06 22:53
202
0
02-23 11:34
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1
02-06 20:56
1266
3
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3
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0
12-29 08:05
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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