行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-11 02:15)

--
近1月：-0.10%
近1年：23.11%

单位净值(2024-07-10)

5.63450.47%
近3月：0.12%
近3年：--

累计净值

1.3756
近6月：16.33%
成立来：37.56%
类型：指数型-股票
规模：0.54亿元（2024-03-31）
基金经理：孙伟
成 立 日：2022-03-03
管 理 人：南方基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：--
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    华特转债
    0.00%
    0.15%

    持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    5.6345
    1.3756
    0.47%
    07-09
    5.6081
    1.3691
    -0.47%
    07-08
    5.6347
    1.3756
    0.29%
    07-05
    5.6186
    1.3717
    0.25%
    07-04
    5.6046
    1.3683
    0.52%
    07-03
    5.5756
    1.3612
    0.56%
    07-02
    5.5445
    1.3536
    0.17%
    07-01
    5.5351
    1.3513
    0.00%
    06-30
    5.5352
    1.3513
    0.00%
    06-28
    5.5354
    1.3514
    1.18%
    06-27
    5.4709
    1.3356
    -0.58%
  • 金ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2022-03-08
    每份基金份额折算0.2441份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.06%
    -0.10%
    0.12%
    16.33%
    15.82%
    23.11%
    46.09%
    --
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    1.16%
    -0.50%
    0.23%
    16.10%
    15.78%
    23.86%
    47.79%
    48.14%
    同类排名
    329 | 2977
    287 | 2955
    689 | 2813
    116 | 2649
    86 | 2626
    2 | 2336
    2 | 1904
    -- | 1304
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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37
0
04-10 14:53
235
0
04-10 13:42
73
0
04-08 21:30
66
1
04-03 09:43
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0
03-29 20:05
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3
03-16 20:55
1264
3
03-15 20:58
105
0
03-15 17:33
83
0
03-08 17:33
114
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南方基金

管理规模：11689.40亿旗下基金：685只
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