开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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日期单位净值累计净值日增长率07-101.70562.1944-0.02%07-091.70602.19480.81%07-081.69232.1811-1.02%07-051.70982.1986-0.25%07-041.71402.2028-0.59%07-031.72422.2130-0.43%07-021.73162.2204-0.53%07-011.74082.22960.44%06-301.73322.2220-0.01%06-281.73342.22220.43%06-271.72602.2148-0.63%
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2019-11-15每份派现金0.2352元2019-06-24每份派现金0.2536元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.08%-3.89%-1.97%4.55%1.59%-6.51%-11.65%-14.35%同类平均-1.03%-4.34%-4.98%-1.91%-6.55%-14.81%-23.69%-29.89%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%跟踪标的-1.96%-5.83%-5.00%1.95%-1.45%-10.94%-18.54%-22.83%同类排名1375 | 28061177 | 27871045 | 2651868 | 2494648 | 2471495 | 2203366 | 1800224 | 1232四分位排名
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