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日期单位净值累计净值日增长率07-191.01341.05190.03%07-181.01311.05160.02%07-171.01291.0514-0.03%07-161.01321.05170.04%07-151.01281.0513-0.03%07-121.01311.05160.07%07-111.01241.05090.21%07-101.01031.04880.05%07-091.00981.04830.08%07-081.01351.0475-0.15%07-051.01501.0490-0.05%
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2024-07-09每份派现金0.0045元2024-04-15每份派现金0.0035元2024-01-11每份派现金0.0020元2023-10-16每份派现金0.0030元2023-07-13每份派现金0.0025元2023-04-11每份派现金0.0065元2023-01-10每份派现金0.0026元2022-10-17每份派现金0.0040元2022-07-12每份派现金0.0027元2022-04-15每份派现金0.0027元2022-01-13每份派现金0.0045元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.03%-0.19%0.08%2.12%1.48%1.49%3.49%--同类平均-0.15%-0.62%0.02%2.76%1.29%-0.81%-1.93%-1.27%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名533 | 1396534 | 1395682 | 1389881 | 1369730 | 1365347 | 1316198 | 1172-- | 807四分位排名
良好
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一般
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