公告日期:2024-04-22
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金于 2021 年 10 月 11 日根据收费方式分不同,新增 B
类份额,B 类相关指标从2021 年 10 月 11 日开始计算。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞信用增利债券
场内简称 信用增利 LOF
基金主代码 164606
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日
报告期末基金份额总额 51,051,770.94 份
投资目标 通过系统的信用分析,优化投资组合,在合理控制风险
的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、大类资产配置策略:将深入研究宏观经济趋势以及货
币政策导向,重点关注 GDP 增长率、通货膨胀率、利率
水平以及货币供应量等宏观经济指标,综合考虑各证券
市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性,
在基金合同约定比例的范围内,动态调整基金大类资产
的配置比例,从而优化资产组合的风险收益水平。2、债
券投资策略:将主要投资于固定收益类金融工具,其中
信用债又将成为固定收益类金融工具中的重点配置标
的。在固定收益类金融工具的投资上,将在对未来利率
趋势、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面分析
的基础上,运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑
乘策略、息差策略等,以获取债券市场的长期稳定收益。
3、新股认购策略:将深入研究上市公司新股的基本面因
素、收益率、中签率以及股票市场整体估值水平,发掘
新股的内在价值,综合考虑基金资产的周转率、成本费
用率和市场资金的供需关系,从而制定相应的新股申购
……
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