行情走势—天天基金...

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新华中债1-5年农发行A(011973
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-15 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：3.22%

单位净值(2024-07-15)

1.02430.03%
近3月：0.80%
近3年：--

累计净值

1.0863
近6月：2.08%
成立来：8.90%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：10.60亿元（2024-03-31）
基金经理：赵楠等
成 立 日：2021-09-02
管 理 人：新华基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.0243
    1.0863
    0.03%
    07-12
    1.0240
    1.0860
    0.02%
    07-11
    1.0238
    1.0858
    0.03%
    07-10
    1.0235
    1.0855
    0.00%
    07-09
    1.0235
    1.0855
    0.05%
    07-08
    1.0230
    1.0850
    -0.04%
    07-05
    1.0234
    1.0854
    -0.03%
    07-04
    1.0237
    1.0857
    -0.01%
    07-03
    1.0238
    1.0858
    0.03%
    07-02
    1.0235
    1.0855
    0.04%
    07-01
    1.0231
    1.0851
    -0.03%
  • 新华中债1-5年农发行A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-12-25
    每份派现金0.0060元
    2023-09-11
    每份派现金0.0090元
    2023-06-07
    每份派现金0.0200元
    2022-12-23
    每份派现金0.0150元
    2022-03-18
    每份派现金0.0120元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.31%
    0.80%
    2.08%
    2.04%
    3.22%
    6.11%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.35%
    0.89%
    2.40%
    2.41%
    3.56%
    6.67%
    11.16%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    -0.13%
    0.18%
    0.16%
    0.74%
    0.26%
    0.36%
    0.41%
    0.80%
    同类排名
    286 | 487
    254 | 483
    280 | 451
    258 | 407
    272 | 404
    229 | 346
    167 | 285
    -- | 209
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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